Comprendre le métier de trésorier

Lundi 8 mars 2021

1 jour - En présentiel ou à distance

Compétences visées

• Connaître l’environnement d’un service trésorerie

• Découvrir les principales missions du trésorier

• Appréhender les activités connexes rattachées

Programme

LE MÉTIER DE TRÉSORIER

• La fonction trésorerie

• La rationalisation des flux monétaires

• L’organisation d’une direction financière

• Le positionnement du département trésorerie et financement

• Le lexique et les formules usuelles

• Les marchés financiers

- L’organisation

- Le fonctionnement


LES PRINCIPALES MISSIONS

• La base du métier

- La position de trésorerie euro et devises


Exercice d’application

• Établissement d’une position de trésorerie en euro


• La relation bancaire

- Les conditions bancaires

- Les services bancaires

- Les opérations de financement

• Le cash management

- La gestion des flux

- Les protocoles et les normes de communication

- Le cash pooling et la centrale de trésorerie

- Sepa (Single Euro Payments Area)

• Les placements à court terme

- Les paramètres d’une stratégie

- Les choix de placement

• La gestion du risque de change et de taux

- La gestion du risque de change à terme et optionnelle

- La gestion du risque de taux


Exercice d’application


• Reporting :

- Le reporting de trésorerie

- Le reporting opérationnel

- Le reporting réglementaire


Actualités fintech

• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes

Prérequis

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Choix entre présentiel ou distanciel - Exercices d'application - Auto évaluation à chaud

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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