Certificat TMS Diapason : fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 28 mars au Jeudi 30 mars 2023 3 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason

• Maintenir les référentiels clés

• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équilibrage

• Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité

Gérer les principaux instruments financiers

Programme

PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Ergonomie générale

• Accès aux fonctions

• Préférences utilisateurs

 

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

•   Création de sociétés, banques et comptes bancaires

• Présentation des droits utilisateurs

 

Exercice d'application

•  Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre

 

GESTION DE TRÉSORERIE

• Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

• Rapprochement de trésorerie

• Mise à jour des prévisions de trésorerie

• Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

• Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

• Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

 

Exercice d'application

• Réaliser les étapes d’une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu’à l’envoi des virements de trésorerie dans le

module de communication bancaire

 

PILOTAGE DES PAIEMENTS

• Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque

• Présentation du tableau de bord des paiements

• Mise en œuvre de la console des paiements

• Utilisation des outils de prévention de la fraude

 

Exercice d’application

•  Pilotage d’un processus de paiements complet : du chargement de fichier d’ordres de paiements, à la validation et à l’envoi en banque.

 

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

• Financements

• Placements

• Couverture de change et de taux

• Gestion front to back

• Comptabilisation

Exercice d’application

•  Gérer la mise en place d’instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu’à la comptabilisation.

 

Illustration pratique

•  Des cas réels d’entreprises permettront d’illustrer l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’utilisation de l’outil.

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d’application sur le logiciel Diapason

- Quiz

- Examen pour la certification

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Plan

TARIFS

adhérents : 2 820 € TTC - 2 350 € HT
non adhérents : 3 108 € TTC - 2 590 € HT
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