Certificat TMS Cegid Treasury : Fondamentaux utilisateurs

Du Mardi 12 mars au Jeudi 14 mars 2024 3 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

·      Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury

·      Maintenir les référentiels clés

·      Exécuter la journée du trésorier

·      Piloter et sécuriser les flux de paiements

Programme

PRINCIPES GÉNÉRAUX

·      Authentification

·      Ergonomie générale

·      Accès aux fonctions

·      Profils utilisateurs

·      Piste d’audit

 

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

·      Création de sociétés, banques et comptes bancaires

·      Présentation des droits utilisateurs

 

Exercice d'application

Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur

 

 GESTION DE TRÉSORERIE

·      Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

·      Règles de rapprochement

·      Rapprochement de trésorerie

·      Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie

·      Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

·      Personnalisation de la fiche en valeur

·      Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

·      Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

·      Comptabilisation

 

Exercice d'application

Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

 

PILOTAGE DES PAIEMENTS

·      Suivi des paiements

·      Saisie de paiements

·      Workflows de validation et signature

·      Module anti-fraude

·      Suivi des télétransmissions

 

Exercice d’application

Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout

 

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers

Position de trésorerie nette

 

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Moyens pédagogiques et d'évaluation

- Exercices d’application sur le logiciel CEGID

- Quiz

- Examen pour la certification

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

TARIFS

adhérents : 2 934 € TTC - 2 445 € HT
non adhérents : 3 234 € TTC - 2 695 € HT
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