Formation Certificat Les bases du métier

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 15 janvier au Jeudi 14 février 2019

6 jours

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de
l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme
• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 1 jours,
mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget
• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des
moyens de paiement et gestion des réclamations
• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux,
suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
• L’élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et
proposition d'une technique de couverture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat

Programme

• Les missions du trésorier • Les banques et les conditions bancaires • Les moyens d’encaissement et de décaissement • Le budget d’exploitation et la position au jour le jour • Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux • Initiation aux financements et aux placements

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

Plan

TARIFS

adhérents : 5 508 € TTC - 4 590 € HT
non adhérents : 6 930 € TTC - 5 775 € HT
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