David HÉLESCHEWITZ
(ALTEN)
Président
Annie FLAUX
(PRO BTP)
Vice-Présidente
Donia HARRIZ
(Compagnie de Saint-Gobain)
Vice-présidente
Présentation
Vidéo de présentation de la commission
Le cash management est au cœur du métier du trésorier. A ce titre la commission " CMI " se veut être un lieu d’échanges, de partage et le promoteur d’innovations techniques ou règlementaires concrètes destinées à résoudre leurs problématiques cash management international.
La commission a vocation à se positionner sur des sujets de place : cashpooling notionnel, l'usage du chèque en BTB, tags SWIFT / balises XML, en lien avec la commission " systèmes d'information " et héberge le sujet garanties et cautions de marché.
Appel à candidature de la Commission « cash management international »
La commission "cash management international s'est réunie pour définir sa feuille de route 2024 et fait appel à candidature pour constituer des groupes de travail autour de trésoriers, banques et cabinets de conseil pour aborder les sujets suivants :
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refonte du Cahier technique « mener un appel d'offre flux bancaires » (contacts : donia.harriz@saint-gobain.com ; david.heleschewitz@alten.com),
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contrat d’échange via le réseau SWIFTNet pour mise à jour de la documentation contractuelle de services électroniques dans le cadre des échanges swift (contrat score) (contacts : nassera.paris@sea-invest.fr ; david.heleschewitz@alten.com) ,
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Cash management international sur les zones géographiques qui vous intéressent comme Afrique, Latam, Asie… (Contact : a.flaux@probtp.com);
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Poursuivre les échanges sur les garanties bancaires (Contact : valerie.voisin@afte.com)
Représentation AFTE
Programme 2024 :
-
Refonte du Cahier technique « mener un appel d'offre flux bancaires »
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Contrat d’échange SCORE via le réseau SWIFTNet
-
Cash management international sur les zones géographiques
-
Echanges sur les garanties bancaires
Présidence et vice-présidence de la commission
David HÉLESCHEWITZ
(ALTEN)
Président
Annie FLAUX
(PRO BTP)
Vice-Présidente
Donia HARRIZ
(Compagnie de Saint-Gobain)
Vice-présidente