Trésorier middle office H/F

Publié le Lundi 6 mai 2019
O/1365
CDI
Boulogne-Billancourt (92)

Description de la société

La Française Des Jeux - FDJ recrute pour son service Trésorerie un Trésorier Middle Office H/F.

 

Description du poste

Missions principales :

- Assurer le contrôle des opérations initiées dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie, et de la couverture du risque de change et être le garant de la bonne séparation des fonctions au sein du département.

- Élaborer le reporting de cette activité et le tableau de bord de la Trésorerie ainsi que la réalisation et la consolidation d'un prévisionnel hebdomadaire de trésorerie.

 

Activités proposées / Relations internes et externes :

1) Assurer le contrôle des opérations liées à la gestion des excédents/besoins de trésorerie et du risque de taux de la FDJ et de ses filiales :

- En contrôlant, au quotidien, l'ensemble des opérations réalisées afin de s'assurer de leur conformité avec les règles en vigueur

- En s'assurant que l'ensemble des décisions prises lors du Comité de Trésorerie sont bien mises en œuvre, et que réciproquement l'ensemble des opérations réalisées ont bien été décidées par le Comité de Trésorerie.

- En signant les confirmations d'opérations de change effectuées par le front office.

- En mettant à jour les procédures de trésorerie et en contrôlant leur bonne application au sein du Groupe

2) Assurer la réalisation des reportings et du suivi d'indicateurs trésorerie :

- Préparer et analyser le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie, placements et couverture taux et change.

- Réaliser le suivi des indicateurs trésorerie.

3) Assurer la réalisation des prévisions de trésorerie :

- Produire les prévisions de trésorerie hebdomadaires Groupe en format direct (encaissement/décaissement)

- Consolider les prévisions de trésorerie des filiales et analyser les écarts en travaillant en étroite collaborations avec les différentes équipes

- Administrer la partie fonctionnelle du logiciel de prévision de trésorerie

- Participer aux projets initiés par le Groupe : Élaboration et fiabilisation des prévisions de trésorerie

Profil du candidat

De formation supérieure bac +5 avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 3-5 ans sur un poste similaire.

Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers.

Vous maîtrisez Excel (tableau croisé dynamique, utilisation de formules avancées….) et êtes familier des outils de trésorerie.

La connaissance de l'outil de placement/dette Titan de 3V Finance serait un atout.

Vous êtes rigoureux, réactif avec une grande capacité d'analyse et vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral.

Poste à pourvoir le 02/09/2019 Pour postuler : https://fdj.profils.org/offre-de-emploi/emploi-tresorier-middle-office-h-f_2129.aspx