Trésorier H/F

Publié le Mercredi 15 mai 2019
O/1374
CDI
Paris (75)

Description de la société

AEGIDE recherche dans la cadre d’une création de poste, au sein de notre Direction Financements et Trésorerie :

un Trésorier (H/F)

Vous êtes Rattaché au directeur Financements et Trésorerie.

Votre mission consiste à garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise.

Vous gérez, anticipez et sécurisez, à court et moyen terme, les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Votre périmètre d'intervention est le suivant : Résidences Domitys et sociétés régionales Hôtels exploités par le Groupe Promotion immobilière (SCI) Holding

Description du poste

Gestion des flux et des soldes

Gérer et optimiser les liquidités : gérer les encaissements et les paiements

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

Équilibrer les comptes bancaires et placer les éventuels excédents de trésorerie

Suivre et gérer les comptes courants internes de l’entreprise : Suivi des déblocages

Calcul des intérêts courus Synthèse des en-cours

Évaluer la position nette de trésorerie à court terme afin de pouvoir définir au mieux les besoins de financement court terme

Effectuer les ouvertures de comptes bancaires et la mise en place des outils et services à disposition des équipes opérationnelles (TPE, rattachement ebics TS, prélèvements, connexion internet, …).

 

Reporting

Mettre au point et suivre les Tableaux de Bord de situation de Trésorerie à destination de la Direction Générale et du Directeur Financier

Elaborer et participer aux reporting et aux échanges d’information avec les équipes Trésorerie de Nexity Elaborer et suivre les reporting d’encaissements et de décaissements

Participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs Cash Management (délai de règlement fournisseurs, délai d’encaissement clients moyen par société, coût moyen des services bancaires, etc..)

 

Projections de Trésorerie

Participer à l’élaboration des projections de trésorerie du Groupe

Suivre les écarts/réalisés

Actualiser semestriellement les projections

 

Contrôle interne

Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans le Groupe

Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie

Suivi de la conformité et des pouvoirs bancaires (KYC, EMIR, …)

 

Systèmes d’informations

Participation à la mise en place et à l’optimisation des logiciels relatifs à la trésorerie (Sage Trésorerie – Sage Banque paiement – Ebics TS), en concertation avec les Directions Comptable et Informatique

 

Autres missions

Participer à la réflexion et à la mise en place d’une nouvelle organisation Cash Management permettant une réduction des comptes bancaires et une simplification des flux du Groupe

Elaborer et suivre une cartographie des frais bancaires

Cash Management, contrôler les écarts et effectuer les demandes de régularisation éventuelles auprès des banques

Profil du candidat

Diplômé d'un Master II en Trésorerie ou équivalent, vous justifiez:

d’une d'expérience significative (à minima 5 ans) à un poste similaire (en gestion de trésorerie, dans un Groupe multi-banques et multi-sociétés est souhaitée)

Vous avez déjà participé à la mise en place d’un outil de gestion de trésorerie et reporting.

Vous connaissez impérativement un outil de gestion de trésorerie et Excel (tableaux croisés dynamiques, formules compliquées et macros).

Intégrité, esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles seront nécessaires à la bonne tenue du poste.

En outre, votre capacité de négociation avec les banques est nécessaire.

Vous savez gérer les priorités et vous adapter à un environnement en croissance et évolutif.

Lieu de travail : Paris 16ème Temps de travail : 38h par semaine + RTT Contrat : CDI Prise de poste : 02/09/2019 Rémunération : 47 500€ à 54 000€ bruts annuel (fixe et variables intégrés) sur 13 mois