Trésorier / Consultant cash manager H/F

Publié le lun 13/05/2019 - 12:00
D/27
CDI
Paris (75)

Description de l'annonce

Fort de plus 15 ans d'expérience professionnelle au sein de différentes directions de grands groupes internationaux, je considère que l'humain est au centre de la réussite de tout projet.

 

Ce que j'aime :  Mettre mon énergie et mes compétences au service d'une entreprise innovante, conjuguant créativité, savoir-faire et exigence de qualité.

Ce qui me motive : Le challenge, l'engagement, l'esprit d'entreprise.

Ce qui me caractérise :

- Mon Dynamisme, mon Sens de l'Organisation, mon Relationnel et ma Capacité d'Adaptation Mon objectif :

- Mes expériences professionnelles m’ont aidé à développer mon autonomie et mes résultats.

Cela me permet aujourd’hui de mettre mes connaissances et mes compétences au service de votre entreprise.

 

Spécialités :

- Maitriser les techniques courantes de gestion de Trésorerie Mise en place du logiciel KYRIBA

- Mise en place de EBICS TS Prévisions et Budget de Trésorerie

- Mener un Appel d’offre flux Bancaire Reporting et Contrôle Financier des Filiales

- Mise à jour le référentiel de trésorerie (paramétrages des outils) Gestion de Flux et Financement et placement

- Relations avec les établissements bancaires

- Cash Flow Projection Réalisé et Budget de Trésorerie.

- Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel …)

- Bonne maîtrise des logiciels : FRP XRT Universe V3 , SAGE 1000 , KYRIBA, YOOZ , KTP

 

Expérience professionnelle :

- Gestion de Flux et Financement et placements :

- Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 150 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling Européen), établissement du prévisionnel de trésorerie Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité)

- Prévisions de trésorerie quotidiennes hebdomadaires et mensuelles.

- Validation des télétransmissions de fichiers aux banques

- Réalisation du Cash Flow Projection Réalisé et Budget de Trésorerie.

- Décisions d’emprunts et de placements SICAV.

- Négociations bancaires et Interlocuteurs: Validation des arrêtés mensuels des prêts et emprunts intra-groupe Contrôle mensuel des frais financiers et des conditions bancaires (facturation, condition de valeur, échelles d'intérêts).

- Définir et mettre en œuvre les couvertures de risque de change et de taux : Réaliser des prévisions de financement et de trésorerie.

- Fournir le Front Office avec les informations appropriées pour assurer la bonne couverture de la banque Reporting et Contrôle Financier des Filiales : Gestion de l'émission de reporting de trésorerie hebdomadaires et mensuels ainsi qu’un tableau de bord pour la Direction Financière

- Comptabilité et contrôle des opérations Financières : Gestion de tâches administratives du service : ouverture/clôture des comptes bancaires, gestion des pouvoirs bancaires Suivi des pouvoirs bancaires.

- Informatique : Mise à jour le référentiel de trésorerie (paramétrages des outils). Participation à la mise en place de de la plateforme sécurisée sous protocole SWIFT Net FileActe et du paramétrage de la communication bancaire FRP

- Communication Participation à des dossiers transversaux (Intégration de nouvelles sociétés, SEPA) Participation à la migration de Système de Trésorerie (FRP Tréso V3.12 SAGE) Logiciel : KYRIBA FRP Tréso SAGE V3 SAGE 1000 S.A.P Gec treso XRT-Universe (sage) J.D.Edwards YOOZ KTP Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel …)

 

Formation : Niveau BTS comptabilité gestion en alternance Baccalauréat STT2

AFTE : Prévisions et Budget de Trésorerie. Mener un Appel d’offre flux Bancaire Reporting de Tréso

Francis LEFEVRE : Maîtriser les techniques courantes de gestion de Tréso

 

Contact : Je tiens mon CV à votre disposition sur demande par email à l'adresse suivante laurentn30@yahoo.fr. Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 80 41 76 40.