Trésorier / Consultant cash manager

Publié le ven 09/11/2018 - 12:00
D/11
CDI
Paris (75)

Description de l'annonce

Fort de plus 15 ans d'expérience professionnelle au sein de différentes directions de grands groupes internationaux, je considère que l'humain est au centre de la réussite de tout projet.

 

Ce que j'aime :
Mettre mon énergie et mes compétences au service d'une entreprise innovante, conjuguant créativité, savoir-faire et exigence de qualité.

 

Ce qui me motive :
Le challenge, l'engagement, l'esprit d'entreprise.

 

Ce qui me caractérise :
Mon Dynamisme, mon Sens de l'Organisation, mon Relationnel et ma Capacité d'Adaptation

 

Mon objectif :

Mes expériences professionnelles m’ont aidé à développer mon autonomie et mes résultats. Cela me permet aujourd’hui de mettre mes connaissances et mes compétences au service de votre entreprise.

 

Spécialités:

Maitriser les techniques courantes de gestion de Trésorerie
Mise en place du logiciel KYRIBA
Mise en place de EBICS TS
Prévisions et Budget de Trésorerie
Mener un Appel d’offre flux Bancaire 
Reporting et Contrôle Financier des Filiales 
Mise à jour le référentiel de trésorerie (paramétrages des outils)
Gestion de Flux et Financement et placement
Relations avec les établissements bancaires
Cash Flow Projection Réalisé et Budget de Trésorerie.
Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel …)
Bonne maîtrise des logiciels FRP XRT Universe V3 
Bonne maîtrise des logiciels SAGE 1000
Bonne maîtrise du logiciel KYRIBA
Bonne maitrise de YOOZ
Bonne maîtrise du logiciel KTP

 

Expérience professionnelle :

 

Gestion de Flux et Financement et placements :

Suivi quotidien des positions de trésorerie du groupe (25 Sociétés et plus de 150 comptes bancaires) et des filiales européennes (positions bancaires, cash pooling Européen), établissement du prévisionnel de trésorerie
Intégration des prévisions de trésorerie dans le logiciel de trésorerie via Interlcom et Gec Tréso. (Interface Treso/comptabilité)
Prévisions de trésorerie quotidiennes hebdomadaires et mensuelles.
Validation des télétransmissions de fichiers aux banques
Réalisation du Cash Flow Projection Réalisé et Budget de Trésorerie.
Décisions d’emprunts et de placements SICAV.
Négociations bancaires et Interlocuteurs:
Validation des arrêtés mensuels des prêts et emprunts intra-groupe
Contrôle mensuel des frais financiers et des conditions bancaires (facturation, condition de valeur, échelles d'intérêts).


 

Gestion de Projet :

 

• Appel d’offres du logiciel de Trésorerie / Administrer l’outil de gestion

•  Mise en place du logiciel de trésorerie KYRIBA et de la communication bancaire EBICS TS           

•  Mise en place des Procédures et des pouvoirs bancaires

•  Paramétrage et gestion des Clés 3skey

Assurer la gestion et le contrôle quotidien des flux de Trésorerie et la mise en paiement des règlements (YOOZ / KYRIBA)

 

Définir et mettre en œuvre les couvertures de risque de change et de taux :

Fournir le Front Office avec les informations appropriées pour assurer la bonne couverture de la banque

 

Reporting et Contrôle Financier des Filiales :

Gestion de l'émission de reporting de trésorerie hebdomadaires et mensuels ainsi qu’un tableau de bord pour la Direction Financière
Comptabilité et contrôle des opérations Financières :
Gestion de tâches administratives du service : ouverture/clôture des comptes bancaires, gestion des pouvoirs bancaires
Calcul et suivi du résultat Financier mensuel : Surcote/Décote et ICNE

 

Informatique :

Mise à jour le référentiel de trésorerie (paramétrages des outils).(SAGE et KYRIBA)
Participation à la mise en place de de la plateforme sécurisée sous protocole SWIFT Net FileActe et du paramétrage de la communication bancaire FRP Communication
Participation à des dossiers transversaux (Intégration de nouvelles sociétés, SEPA)
Participation à la migration de Système de Trésorerie (FRP Tréso V3.12 SAGE) 

 

Logiciel :

KYRIBA
FRP Tréso SAGE V3
SAGE 1000
S.A.P
Gec treso
XRT-Universe (sage)
J.D.Edwards
YOOZ
KTP
Bonne maîtrise des logiciels bureautique (Word, Excel …)


Formation :


Niveau BTS comptabilité gestion en alternance
Baccalauréat STT2

 

AFTE :
Prévisions et Budget de Trésorerie.
Mener un Appel d’offre flux Bancaire 
Reporting de Tréso

 

Francis LEFEVRE :
Maîtriser les techniques courantes de gestion de Tréso

 

Je tiens mon CV à votre disposition sur demande par email et vous pouvez me contacter par téléphone.