Treasury & cash officer H/F

Publié le Lundi 1 août 2022
O/1705
CDI
EQUANS
Courbevoie (92)

Description de la société

EQUANS, nouvelle entité autonome d’ENGIE compte actuellement plus de 74 000 collaborateurs qui interviennent quotidiennement dans 17 pays au sein de sociétés aux marques locales très fortes comme INEO, AXIMA, FABRICOM, SPL Powerlines. EQUANS c’est aujourd’hui 12 milliards d’€ de chiffre d’affaires.

Pure Player avec 6 domaines d’expertise – HVAC/ Cooling / Facility Management / Digital & ICT / Electrical / Mechanical & Robotics, EQUANS propose des solutions et des services qui répondent aux besoins énergétiques, industriels ou digitaux afin d’améliorer la performance des industries, des villes, des bâtiments. EQUANS possède également une expertise de pointe dans certains secteurs industriels spécifiques (transport public, marine, retail, biotech…) et une connaissance fine des processus industriels critiques.

EQUANS ambitionne d’être le leader mondial dans un environnement concurrentiel fort en valorisant des savoir-faire techniques et technologiques de pointe toujours plus innovants et performants pour ses clients.

Description du poste

Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous avez la responsabilité des activités récurrentes de la Trésorerie Groupe : trésorerie quotidienne, gestion back-office des opérations financières, et êtes à ce titre en relation quotidienne avec les banques et les filiales du Groupe. Vous êtes garant(e) de l’application de la politique de gestion des liquidités et des risques financiers (change et taux) dans le Groupe d’EQUANS. Vous êtes un acteur majeur des projets de déploiement du TMS dans le Groupe et prenez en charge les projets d’extension des cash-Poolings du Groupe. Enfin, vous participez à l’intégration des nouvelles sociétés et aux projets transverses du Groupe.

 

Vos missions principales sont notamment les suivantes:

Gestion de la trésorerie centrale

  • Définir et vous assurer de la bonne implémentation, au corporate et en filiales, de la politique de gestion des liquidités d’EQUANS

  • Réaliser les activités quotidiennes de gestion de trésorerie : centralisation du cash, anticipation des besoins de trésorerie, sécurisation des flux financiers, gestion des risques financiers (change et taux), prévisionnel de trésorerie

  • Être en relation quotidienne avec les trésoreries de la maison-mère, les banques et les filiales

  • Préparer les rapports et analyses de trésorerie, informer sur les points d’attention

 

Back-office des opérations financières

  • Saisir dans le TMS les opérations financières et les instruments dérivés de couverture, gérer et contrôler les flux

  • Gérer les confirmations bancaires et la validation des opérations

  • Réaliser le reporting de l’activité

 

Déploiement du TMS au sein du Groupe

Participer aux projets de déploiement :

  • Définir les référentiels, mettre en place des contrats de communication bancaire

  • Assurer les relations avec l’éditeur, les banques et les filiales

  • Réaliser et piloter les tests jusqu’à la recette de l’outil

  • Mettre en place les formations

 

Extension des Cash-Poolings du Groupe

Être un acteur majeur de l’extension des Cash-Poolings :

  • Définir les référentiels, préparer et faire signer la documentation bancaire

  • Assurer les relations avec les banques et les filiales, la gestion du changement,

  • Mettre à jour les process et les procédures

 

Projets transverses du Groupe

  • Intégrer les nouvelles sociétés au périmètre de trésorerie du Groupe Equans

  • Assister les filiales dans la gestion du changement et l’évolution de leur activité,

  • Participer aux projets transverses auxquels est associée la Trésorerie Groupe, en lien avec les autres Directions : Corporate Finance, Achats, Comptabilité/Consolidation, Contrôle de gestion, Direction Industrielle, etc.

Profil du candidat

Issu d’une formation initiale supérieure en finance – banque – investissement - trésorerie, vous possédez une expérience professionnelle minimale de 3 à 5 ans en banque, en cabinet de conseil ou au sein de la Trésorerie d’un grand groupe international.

Vous disposez d’un esprit de synthèse, de bonnes capacités de communication orale et écrite et êtes capable de faire preuve d’assertivité. Vous êtes rigoureux et ordonné, avec la volonté de mener vos projets de bout en bout.

Vous maitrisez les outils informatiques, en particulier dans la tenue et la gestion de fichiers et dans la mise en œuvre de présentations, à savoir EXCEL fonctions avancées et PowerPoint.

Vous êtes reconnu(e) pour votre maitrise technique des métiers de la trésorerie, votre connaissance des réglementations et normes comptables. Vous êtes familiarisé avec les données financières, la conception et la compréhension de la stratégie financière. Votre expertise dans le domaine du crédit et du pricing est nécessaire pour tenir ce poste.

En tant que partenaire d’affaires vous savez vous adapter, faire preuve de coopération et d’assertivité.

Vous êtes parfaitement bilingue français/anglais.