Private Equity et Trésorerie en LBO

Lundi 17 octobre 2022 1 jour Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Comprendre le Private Equity, son évolution et ses caractéristiques techniques

• Focus sur un type de Private Equity, le LBO : en quoi le rôle du trésorier est stratégique à la réussite de celui-ci

Aider à décrypter les aspects spécifiques de la fonction de Trésorerie dans le contexte particulier de LBO où la gestion se fait à deux niveaux différents (gestion de la dette LBO, gestion de Trésorerie classique).

• Développer une boite à outils appropriée et efficace pour gérer la Trésorerie de LBO.

• Savoir établir un plan d’action pour mener avec succès la Trésorerie en LBO.


Programme

PRIVATE EQUITY

• Définition, caractéristiques techniques,

• Evolution du marchésdu Private Equity,

• Typologie et focus sur le LBO ou "capital-transmission"


LE ROLE-CLE DE LA TRESORERIE DANS UN LBO*

• Définition du LBO*, son objectif, avantages, inconvénients,

• Lecture d'un contrat de LBO* :

- Focus sur les points fondamentaux (covenants financirs et qualitatifs)

- Comprendre ses enjeux dans la réussite du LBO*

• Synthèse : le rôle central du Trésorier dans la finance d'un LBO*


EVOLUTION DU LBO, EVOLUTION DE LA TRESORERIE, REFINANCEMENT SECONDAIRE

• Business plan versus réalisations : évolution du LBO*

• Le refinancement secondaire, pour quoi faire ?

• Exemple concret de la CAT


OUTILS DE PILOTAGE (INTERNES ET EXTERNES)

• Compliance vis à vis des investisseurs : certificat de covenant trimestriels à fournir

• Cash KPIs à suivre

• Prévisions et mesure de la liquidité


PLAN D'ACTION A METTRE EN PLACE

• Plan de communication interne avec les parties prenantes du cash.

• Actions d'amélioration du BFR


DIFFICULTE POSSIBLE DU LBO*

• Que faire lorsque les covenants financiers ou qualitatifs ne sont pas atteints ?

• Problématique de liquidité


Illustration pratique

L’exposé de l’intervenant sera étayé d’exemples et de best practices issus de son expérience de Trésorerie en Private Equity et LBO, et permettant d’apporter une illustration pratique des thèmes abordés.


*Leverage Buy Out

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Illustration pratique – Auto-évaluation à chaud

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Private Equity et Trésorerie en LBO

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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