Organiser une trésorerie de groupe

Du Mardi 26 novembre au Mercredi 27 novembre 2019

2 jours

Compétences visées

•  Appréhendes au mieux les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Etre en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices.

Programme

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX

POURQUOI CENTRALISER ?

• La légitimité économique et politique

• Etablir un état des lieux

• La gestion de trésorerie existante

• Les relations bancaires locales

• Les contraintes réglementaires, juridiques et fiscales


LES STRUCTURES DE CENTRALISATION

• Les spécificités des groupes

• Les architectures bancaires possibles

• Les types de banques


LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION

• La centralisation de trésorerie

• La fusion des échelles d’intérêt

• La centralisation des paiements


LE PROJET DE CENTRALISATION

• L’appel d’offres auprès des banques

• Les contrats juridiques

• L’électronique bancaire


Cas pratique

• Quel cash pooling pour quelle organisation ?


JOUR 2 : GÉRER LES DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS DE LA MISE EN OEUVRE


LES PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION

• Centraliser à 100 % ?

• Une organisation optimale : mono (bancaire/devise) vs multi : un choix si évident ?

• Les blocages et comment les contourner

• Les difficultés devise par devise, par zones géographiques et par zones réglementaires

• Savoir s’adapter : les organisations hybrides

• Les poolings régionaux ou satellites

• Gestion centrale vs gestion locale de la trésorerie : une organisation de trésorerie différente au quotidien ?


LES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTS À LA CENTRALISATION DES SOLDES

• POBO/COBO

• La gestion en central des risques

(change notamment)

• La centralisation des relations bancaires


LES POINTS CLEFS EN MATIÈRE DE

SI : IMPACTS AU QUOTIDIEN

• Le hub de communication bancaire : des choix cruciaux

• L’architecture client serveur ou SAAS

• Format/canal/protocole : les différences,

l’impact sur les SI finance en amont et en aval, la traçabilité

• La question des intervenants et de la sécurisation : dans un monde connecté quels sont les risques et les enjeux ?

• L’information bancaire et l’information

financière : les pièges


APRÈS LE CASH POOLING

• Que faire des devises remontées ?

• En profiter pour fluidifier les flux internes

• La gestion des risques en central

• La gestion de la mise en conformité au niveau central.

• Capitaliser ce changement en matière d’organisation


Étude de cas

• Intégration d’un groupe dans une structure centralisée


Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 560 € TTC - 1 300 € HT
non adhérents : 1 896 € TTC - 1 580 € HT
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