Les procédures de trésorerie

Mercredi 14 décembre 2022 1 jour Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Définir la notion de procédure de trésorerie

• Comprendre l’utilité des procédures de trésorerie

• Identifier les processus les plus importants en trésorerie

• Apprendre à formaliser les procédures

• Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

Programme

LES FACTEURS INFLUANT SUR LES PROCÉDURES

• Le périmètre d'activités

• Le degré de centralisation

• L'organisation opérationnelle

• Les règles de gouvernance


Étude de cas

- Élaborer une politique de gestion de trésorerie


PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

• Le corpus de la gouvernance opérationnelle

• Les politiques de trésorerie

• Les procédures de trésorerie

• Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie


Étude de cas

- Élaboration d’une politique de gestion de trésorerie


ÉLABORER UNE PROCEDURE

• La démarche processus

• La cartographie des processus

• La formalisation des procédures


Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie


EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

Les procédures « Cash Management »

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes

• Les procédures « Risk Management »

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office

Prérequis

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg jusqu'au 31/12/2021 - A compter du 1er janvier 2022 : 46 rue d'Amsterdam -
PARIS 75008 Paris 75009

Plan

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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