Gestionnaire back-office trésorerie et financement H/F

Publié le Lundi 21 janvier 2019
O/1318
CDI
Chambéry (73)

Description de la société

Créée en 1989, filiale de la Caisse des Dépôts, la Compagnie des Alpes est devenue, l'un des acteurs majeurs de la production de loisirs en Europe dont les performances et les compétences sont reconnues.

 

Avec 22,73 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de plus de 800M€ au 30 septembre 2018, la Compagnie des Alpes est l'un des leaders mondiaux de l'industrie des loisirs.

N°1 mondial des domaines skiables, elle gère 11 des domaines les plus importants en France : La Plagne, Val d'Isère, Méribel, Tignes, Les Menuires, les Arcs etc.

Au cours de son dernier exercice, l’agilité de la Compagnie des Alpe s’est reflétée notamment au travers de l’acquisition de Travelfactory, devenant ainsi le premier distributeur en ligne de séjours de ski en France.

 

Avec 8 parcs de loisirs, la Compagnie des Alpes est un des leaders européens des Parcs de Loisirs, présente en France, aux Pays-Bas et en Belgique.

La Compagnie des Alpes possède également 3 parcs de loisirs Indoor : Grévin Paris, Grévin Montréal et « Chaplin's World by Grévin », musée qui rend hommage à Charlie Chaplin et à son œuvre.

 

La Compagnie des Alpes, c'est un portefeuille de marques fortes et emblématiques : Parc Astérix, Futuroscope, Grévin et Walibi !

Description du poste

Dans le cadre d’un remplacement, la Direction Financement et Trésorerie (DFT) de la Compagnie des Alpes recrute un/une Gestionnaire back office Trésorerie et Financement.

 

Missions principales

Back office Trésorerie :

• Interlocuteur/trice des établissements bancaires, il/elle met en place, sur instruction de son supérieur hiérarchique, les différents contrats et notamment :

o Pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire ;

o Contrats de communications bancaires ;

o Mandats cadre ;

o Contrats de monétique avec les établissements bancaires ou organismes financiers ;

o Fusion d’intérêts ;

o Ouverture et clôture de comptes bancaires.

• Gère toutes les relations contractuelles du service et veille à la mise à jour en temps réel de cette base.

• Gère le parc des cartes bancaires professionnelles et met en œuvre des mesures prudentielles associées.

• Participe et suit les travaux de renégociations et de mises à jour des conditions bancaires.

• Informe et relaye au sein de la DFT de toutes les modifications contractuelles apportées

 

Back office Financements :

• Rédige, gère, assure la mise à jour des conventions de financement et de trésorerie entre CDAFI et les sociétés du Groupe

• Assure la production du certificat de conformité et de ratio de calcul de la marge du Crédit Syndiqué

 

Processus de sécurité des données financières :

• Établit mensuellement le rapport des modifications de sécurité dans le logiciel de trésorerie

• Circularise semestriellement auprès de différentes directions la liste des comptes et procurations bancaires

• Circularise semestriellement les établissements bancaires (notamment liste des comptes, délégations, liste des cb professionnelles, des contrats de monétique,)

• Contrôle la cohérence des informations fournies par les banques lors de la circularisation de celles-ci à l’arrêté des comptes de l’exercice

 

Systèmes d’information :

• De façon générale est responsable des paramétrages de sécurité des logiciels sensibles utilisés par la DFT. A ce titre, après validation par son hiérarchique au moyen d’une fiche de suivi de modification, il/elle paramètre les droits d’accès ainsi que les nouveaux comptes bancaires et les permissions associées

• En matière de monétique, est garant(e) de la base de données des contrats et aide et conseille les filiales pour le déploiement de nouveaux canaux.

• Met en ligne et met à jour la documentation bancaire dans l'applicatif de Gestion documentaire

• Effectue dans le pool applicatif le paramétrage des données nécessaires au fonctionnement de la DFT, est garant(e) de la conformité de cette base de données et propose tout axe d’amélioration

 

Suivi administratif et contractuel de la DFT

• Est garant(e) de la gestion documentaire du service

• Formalise les procédures du service

 

Assiste le Directeur des Financements et de la Trésorerie dans l’ensemble de ses missions administratives

 

Pour postuler : https://recrutement.groupe.caissedesdepots.fr/offre-de-emploi/emploi-gestionnaire-back-office-tresorerie-et-financement-h-f_23826.aspx

Profil du candidat

Qualités requises

• Intégrité et discrétion

• Rigueur et précision

• Réactivité, aptitude à gérer la pression et les délais

• Aisance relationnelle, capacité d’écoute

• Capacités à communiquer à l’oral et à l’écrit

• Force de proposition et autonomie

 

Profil

• Formation initiale : Bac +2 minimum

• Expérience de 5 à 10 ans en gestion administrative incluant des aspects juridiques et financiers (convention de prêt, relation contractuelle bancaire, échanges avec les comptables en interne, saisie comptable ou gestion de droits d’un outil informatique orienté finance…)

• Compréhension du vocabulaire et des principaux mécanismes financiers

• Bonne connaissance de l’anglais

• Maîtrise de Word, Excel, Outlook et Powerpoint, Logiciel de trésorerie (préférence Fidrys/Diapason)

• Qualités rédactionnelles

Ref : GEST BO

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