Organiser une trésorerie de groupe

Du Jeudi 11 mai au Vendredi 12 mai 2023
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2 jours
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Présentiel ou à distance

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE

• Pourquoi centraliser ma trésorerie ?

• Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)

• L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)

• Définir un schéma de centralisation


Cas pratique

• Réalisez un état des lieux préalable


LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE

• La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)

• La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)


Cas pratique

• Définissez l'architecture de votre centralisation


LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES

• La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels

• La centralisation des risques (taux, change)


Cas pratique

• Affinez l'architecture de votre centralisation


LE PROJET DE CENTRALISATION

• L'organisation interne

• Les partenaires bancaires

• Les systèmes d'information

• Le cadre juridique

• La gestion du projet de transformation


Cas pratique

• Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation

• Établissez un planning de déploiement

Pratique de la trésorerie et culture financière

Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Nos thèmes de formation