Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Acquérez les compétences nécessaires pour gérer, contrôler et auditer les opérations de trésorerie au sein de l’entreprise, en assurant la sécurité et la conformité
• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.
• Formaliser une politique de trésorerie.
• Formaliser une procédure de trésorerie.
• Produire un reporting de trésorerie.
• Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.
• Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.
• Etablir un plan d'audit de la trésorerie.
• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
• Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en œuvre
• Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l’organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
• L’audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d’une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d’audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)
Justifier d'un niveau Bac+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis
5 jours
0,5 jour
Activités digitales - Rapport d'autoévaluation - Examen pour option certifiante
