Trescal est un pure player dans les services de calibration et fournit une offre de service "one-stop shop" pour les clients sur les équipements de test et mesure (T&M) incluant la vérification, la calibration et la réparation.
Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 550 M€ et un EBITDA de 100 M€ en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie (principalement en Corée du Sud, Chine en Malaisie et à Singapour) et dans le Pacifique. Il entend poursuivre sa croissance tant organique que par acquisitions, et ambitionne d'atteindre 1 Mds€ de CA et 200 M€ d’EBITDA à l'horizon 2027, avec une couverture géographique accrue.
Le groupe est soutenu dans sa stratégie de développement par le fonds d'investissement EQT Partners qui a pris une participation majoritaire dans le groupe à la mi-2023.
En tant que Chargé de trésorerie au sein de Trescal vous jouerez un rôle clé dans la gestion de la trésorerie du groupe, avec un important rôle d’animation auprès des filiales lié à notre rapide croissance à l’international. Sous la supervision de la Responsable Trésorerie vous principales responsabilités inclurons :
- Gestion de la trésorerie quotidienne
- Prévision et suivi des flux de trésorerie (encaissements, décaissements)
- Optimisation des soldes bancaires et suivi des positions de trésorerie sur la France
- Gestion des virements d’équilibrages quotidiens et suivi des paiements fournisseurs
- Fluidifier les échanges de cash au sein du Groupe via les remontées de cashpooling
- Support à la croissance externe
- Suivi des opérations de financement liées aux acquisitions
- Préparation et suivi des flux de closings d’acquisition
- Participation à l’intégration des nouvelles entités acquises dans le système de trésorerie du Groupe
- Assistance à la mise en place des nouveaux comptes bancaires et centralisation des flux financiers à l’aide de conventions de trésorerie
- Reporting et analyse
- Elaboration de rapports de trésorerie hebdomadaires et mensuels à destination du management
- Consolidation du reporting de prévisions de trésorerie du Groupe
- Analyse des écarts entre les prévisions et la réalité, identification des risques et opportunités
- Contribution à l’élaboration des tableaux de bord de trésorerie et des indicateurs de performance clés type DSO
- Analyse des écarts compta - trésorerie
- Préparation des taux de change mensuels pour les besoins du reporting groupe
- Relations bancaires
- Point de contact avec les banques commerciales du groupe (appel de fonds, suivi des flux, gestion des incidents)
- Dans un process d’amélioration permanente vous chercherez à uniformiser les comptes bancaires du groupe
- Accompagnement aux filiales dans les projets d’ouverture, fermeture et connectivité en MT940
- Suivi de nos programmes de cashpooling et de l’adhésion des nouvelles entités aux programmes déjà existants
- Risque de change
- Traitement des opérations de change (devises) à la voix auprès de nos contreparties
- Gestion des confirmations de change
- Formation Bac +4/5 en finance, gestion ou équivalent.
- Expérience : 1-3 ans d’expérience en gestion de trésorerie dans un environnement international
- Compétences :
- Anglais opérationnel indispensable
- Bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel
- Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (la connaissance de Kyriba est un plus)
- Grand sens de la rigueur et bonnes capacités analytiques
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement avec différents interlocuteurs
- Curieux, vif et grande capacité d’adaptation seront des éléments clés d’intégration et de succès
En rejoignant Trescal vous rejoignez une entreprise dynamique en pleine croissance internationale.
De nombreux axes d’évolution au sein de la trésorerie et du Groupe sont possibles