Cash management & payment factory manager H/F

Missions principales et permanentes du poste et de son équipe (4 collaborateurs)

Cash management :

• Supervision et back up pour la gestion de  la position quotidienne des banques du groupe dans Kyriba (cashpooling, intégration automatique et rapprochement des écritures de banques, équilibrage dans les limites définies par banque, virement intra-groupe, investigations…)

• Exécution des opérations financières: règlement des échéances des financements, exécution des placements, des opérations de change et de taux sur instructions du front office

• Gestion d’environ 50 comptes courants en devises ouverts pour les filiales: imputation, calcul des intérêts et réconciliation, communication aux filiales

Payment factory : (supervision de 2 collaboratrices)

• Définition des calendriers de paiements d’environ 45 entités pour les différents types de  bénéficiaires

• Responsable de la bonne exécution des paiements, issus de l’ERP SAP pour les fournisseurs, organismes sociaux et taxes,  des fichiers de paie du personnel et paie du lait, dans le respect des calendriers et des cut-off (env.250 propositions/mois)

• Contrôle et signature des règlements via les plateformes de communication bancaire

• Préparation et exécution des règlements manuels en cas d’opérations particulières (ex: opérations en capital)

Administration et évolution des outils :

• Administrateur fonctionnel de l’outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire : Kyriba

• Spécifications des correctifs et évolutions des outils auprès de l4itou prestataires et recettes

• Gestion des contrats swifts et de cashpooling auprès des banques

Gestion des données bancaires et contrôle interne :

• Administrateur des données bancaires, des modes et conditions  de règlement sous SAP

• Contrôle des données sensibles (pays sous embargo, différences pays du fournisseur / pays de règlement)

• Veille et sensibilisation des entités aux risques de fraude

• Garant du bon respect des procédures groupe au sein de son équipe et gestion des autorisations sous SAP de tous les users

Gestion de projets :

• En charge des aspects trésorerie en cas de création/acquisition d’une nouvelle filiale, ou de son intégration sous SAP ou dans kyriba

Encadrements d'équipes / Coordination d'activités transverses :

• Supervision de 3 collaborateurs, back-up du responsable cash management & payment factory

• Interactions au sein du service : front et middle office, comptabilité bancaire,

• Interactions autres services : directions financières de toutes les entités du groupe, DSI

• Relations avec l’extérieur: interlocuteur privilégié des  banques, contact avec les éditeurs des outils de  trésorerie

Indicateurs de performance et exemples du type de problèmes rencontrés :

• Soldes bancaires des filiales sous cashpooling proches de zéro

• Respect des cut-off des règlements et des délais de clôture comptable

Critères de complexité du poste :

• Paysage système complexe

• Volume à traiter, diversité des sujets  exigeant une forte réactivité

• Obligation de résultat dans les délais impartis (cut off)