Formation Inter Les bases du métier

Comprendre le métier de trésorier

Mercredi 11 septembre 2019

1 jour

Compétences visées

• Connaître l’environnement d’un service trésorerie

• Découvrir les principales missions du trésorier

• Appréhender les activités connexes rattachées

Programme

LE MÉTIER DE TRÉSORIER

• La fonction trésorerie

- La rationalisation des flux monétaires

- L’organisation d’une direction financière

- Le positionnement du département trésorerie et financement

• L’approche de la trésorerie par le bilan et le BFR

- Le fonds de roulement vs le besoin en fonds de roulement

- La trésorerie par le bilan

• Le lexique et les formules usuelles

- Le lexique de marché, d’opération à terme et d’option

- Le taux nominal annuel brut et le taux de rendement actuariel annuel brut

• Les marchés financiers

- L’organisation

- Le fonctionnement

 

LES PRINCIPALES MISSIONS

• La position de trésorerie euro et devises

- La base du métier

- L’établissement d’une position Exercice d’application

- Établissement d’une position de trésorerie en euro

• La relation bancaire

- Les conditions bancaires

- Les services bancaires

- Les opérations de financement Exercice d’application

- Analyse d’un ticket d’agios

•Le cash management

- La gestion des flux

- Les protocoles et les normes de communication - Le cash pooling et la centrale de trésorerie

- SEPA (Single Euro Payments Area)

• Les placements à court terme

- Les paramètres d’une stratégie

- Les choix de placement

• La gestion du risque de change et de taux

- La gestion du risque de change à terme et optionnelle

- La gestion du risque de taux Exercice d’application

- Swap d’une ligne de crédit à taux variable vs taux fixe Le reporting de trésorerie

- Le reporting opérationnel

- Le reporting réglementaire

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan
Formation AFTE professionnelles formations les bases du métier trésorier comprendre le métier certificat diplôme trésorerie

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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