Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Lundi 16 mai au Mercredi 15 juin 2022 6 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie

• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours

• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme

• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.

• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux.

• Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois.

Programme

• Les missions du trésorier

• Les banques et les conditions bancaires

• les moyens d'encaissement et de décaissement

• Le budget d'exploitation et la position au jour le jour

• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux

• Initiation aux financements et aux placements


Prérequis

Justifier soit d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 46, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

TARIFS

adhérents : 5 508 € TTC - 4 590 € HT
non adhérents : 6 930 € TTC - 5 775 € HT
TELECHARGER FICHE FORMATION

Vous souhaitez profiter de nos publications et évènements toute l’année ?

Adhérer à l’afte

Adhérer à l’afte