Assistant trésorier H/F

Publié le Mardi 9 juillet 2019
O/1395
CDI
Paris (8e)

Description de la société

Altavia est le premier groupe international français indépendant, spécialisé dans la communication commerciale des entreprises à réseau.

 

Fondé en 1983 par Raphaël Palti, son Président Directeur Général, le groupe propose des solutions en Marketing & Publishing Services spécialement adaptées aux besoins du retail.

 

Altavia trouve des voies innovantes, technologiques et performantes, au service quotidien de l’Activation Commerciale de plus de 300 entreprises à réseau.

 

Présent dans 30 pays en Europe, en Asie et en Amérique du nord, en Afrique, le groupe Altavia emploie plus de 1 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 740 millions d’euros en 2018.

Description du poste

Au sein de la Direction Trésorerie et Financement du groupe, vos principales missions seront :

 

Gestion quotidienne de la trésorerie :

- Equilibrage des comptes,

- Contrôle des communications bancaires,

- Suivi du cashpooling.

- Elaboration et suivi des reportings quotidiens et hebdomadaires

- Suivi du crédit syndiqué et des engagements.

- Contrôle des frais et commissions bancaires,

- Suivi des flux Gestion des ouvertures de comptes bancaires,

- Mise à jour des pouvoirs,  des KYC et des procédures groupe.

- Consolidation et analyse des prévisions court terme avec l’outil Cashsolve et administration de cet outil.

- Assistance aux filiales en France et à l’international sur les problématiques de trésorerie.

- Suivi des indicateurs de BFR,

- Call hebdomadaire avec les DAF des BU et suivi des plans d’actions.

- Administration outil de trésorerie et communication bancaire Cashpooler (DATALOG.).

- Intégration des sociétés acquises dans nos systèmes / process de trésorerie.

- Gestion du parc de cartes affaires du groupe Autres sujets transverses.

 

Cette liste n'est pas exhaustive.

Profil du candidat

- Diplômé(e) d’une École de Commerce ou d’un 3ème cycle universitaire, avec une spécialisation en Finance d’Entreprise.

- Première expérience en Trésorerie dans un groupe à dimension internationale.

- Sensibilité aux systèmes d’information.

- Très bonne maîtrise d’Excel et de ses fonctions avancées.

- Organisé, bon relationnel, rigueur et sens de la confidentialité.

- Bonne culture financière et comptable, qualités rédactionnelles.

- Niveau d'anglais: Courant (langue de travail).