Assistant trésorerie H/F

Publié le Mercredi 11 mai 2022
O/1680
CDI
Urssaf Poitou-Charentes
Poitiers (86)

Description de la société

Organisme de 350 salariés en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Au sein de l’organisme, la Direction comptable et financière garantie la tenue de la comptabilité, la production de comptes mensuels et annuels et la gestion de la trésorerie. Ainsi, le pôle trésorerie assure quotidiennement la gestion de la trésorerie de l’Urssaf Poitou-Charentes (6 Mds€ d’encaissement de cotisations annuelles) et de l’Urssaf du Limousin (3 Mds€).

Sous l’autorité de la Trésorière régionale, l’Assistant en trésorerie participe, au sein de l’équipe trésorerie (4 personnes), à la gestion quotidienne de la trésorerie et à son optimisation, à la prévision des flux financiers, au suivi des opérations bancaires de l'Urssaf Poitou-Charentes dans le cadre des instructions nationales au bénéfice du Régime Général de Sécurité Sociale et des partenaires.

Description du poste

Pour postuler : 

https://emea3.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?id=Q5UFK026203F3VBQB8MLO8MF8&nPostingTargetID=837192

 

Missions :

  • Participer quotidiennement à la gestion des flux financiers encaissés par l’Urssaf et reversés à l’Urssaf Caisse Nationale et à la gestion des flux de décaissement (gestion des comptes d’encaissement et de décaissement) ;

  • Participer à la détermination des prévisions des flux financiers mis à disposition de l’Urssaf Caisse Nationale ou nécessaires au fonctionnement courant de l'organisme ;

  • Réaliser le suivi et contacts des grands cotisants ;

  • Vérifier quotidiennement la récupération des fichiers bancaires et leur intégration, et assurer le suivi des soldes en date d’opération et en date de valeur, réaliser l’envoi des fichiers bancaires ;

  • Assurer le contrôle des factures bancaires ;

  • Etre l’interlocuteur de premier niveau des partenaires bancaires et des cotisants pour les sujets en lien avec la gestion de trésorerie, en concertation avec la trésorière et tous les Assistants en trésorerie ;

  • Contribuer à la politique qualité de l’organisme, à la maîtrise des risques et à l’atteinte des objectifs fixés en matière de trésorerie ;

  • Sollicitation éventuelle pour participer à des groupes de travail et à d’autres types d’actions transversales internes et externes.

Profil du candidat

De formation Bac+2 à Bac+3

Expérience probante sur un poste similaire souhaitable

 

Compétences attendues :
- Maîtrise des logiques comptables et financières
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint)
- Maîtrise de la capacité d'analyse et de reporting
- Excellent relationnel
- Aptitude au travail en équipe
- Capacité d'adaptation
- Force de proposition