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S'initier à la gestion de trésorerie en devises

Réf AFTE : FOR-0000054 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers juniors, responsables de back-office, comptables, responsables financiers, commerciaux et acheteurs Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application


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Session : 23/02/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître l'organisation du marché des changes - Appréhender les risques liés à l'évolution des parités de change dans l'activité quotidienne - S'initier aux techniques de couverture

Programme

DÉFINITION DU RISQUE DE CHANGE - Risque de change transactionnel - Risque de change de consolidation - Risque de change économique DÉTERMINER SON EXPOSITION AU RISQUE ET DÉFINIR UNE STRATÉGIE - Quelle couverture pour quelle exposition ? - Comment réduire son risque ? DÉFINIR UNE POLITIQUE DE GESTION ET ASSURER SON SUIVI Exercice d'application - Calcul d'une exposition de change et ses impacts LE MARCHÉ DES CHANGES : ENVIRONNEMENT, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT - Les caractéristiques et la place du marché des changes au sein des marchés financiers : son rôle, les volumes traités et le marché de gré à gré - Les différents acteurs - Les institutions financières - Les courtiers - Les entreprises - Les banques centrales - Une introduction au risque de change - L'identification - La quantification de l'exposition - Les principaux outils de gestion - Les modes de gestion des entreprises - Le contrôle et le reporting - Le comptant (ou spot) - Les cotations : devise directrice et certain/incertain - La gestion des ordres : stop loss and taking profit - Les transactions : bid, ask et spread - Les cours de change croisés - Exercices - Les opérations à terme : forward outright, swap et future - Les principes de fonctionnement - Les calculs de cours à terme et cotation : déport et report - La levée anticipée, la prorogation et la prorogation à cours historique - Le swap cambiste - Les futures Exercice d'application - Calcul d'une exposition de change et ses impacts Exercices d'application - Simulation, cotation et calculs de cours croisés et cours à terme. - Sélection des opérations de change et des opérations de trésorerie en devises

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