FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Laure COLETTI
Bruno GRÉPINET
Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Les nouveaux collaborateurs qui viennent d’intégrer un service de trésorerie d’entreprise et toute personne qui souhaite mieux appréhender les bases de l’ensemble de la gestion de trésorerie d’une entreprise. |
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| Objectifs |
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Renforcer les connaissances de l’environnement (interne et externe) et des enjeux financiers et organisationnels de la fonction trésorerie et permettre à chacun de situer son activité dans l’organisation globale.
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| Durée |
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| 5 (3+2) jours, soit 35 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 14 et mardi 15 mai 2012, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juin 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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2675,00 € HT |
3199,30
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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3400,00 € HT |
4066,40
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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| Temoignages |
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"Formation très dynamique et pédagogique."
Jean - Consultant en SI
"Un grand point de satisfaction : avoir une formatrice trésorière de métier. Etant débutant cela m'aide sur les aspects pratiques."
Sébastien - Adjoint en DAF
"Bon aperçu de la gestion de trésorerie."
Caroline - Corporate Treasurer
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S101
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Session complète. Prochaine session le 27 juin 2012.
Plan de la formation |
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Première partie
| PRÉSENTATION DE LA TRÉSORERIE |
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Rôle et missions du trésorier. Définition des enjeux. |
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Définition(s) de la trésorerie. |
| BANQUES ET CONDITIONS BANCAIRES |
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L'environnement bancaire. |
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La politique bancaire de l'entreprise. La négociation bancaire et son suivi. |
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L'évolution récente. |
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L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios : |
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- Les composantes et les calculs, |
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- Les enseignements à en tirer : calcul de l'enjeu. |
LES MOYENS D'ENCAISSEMENT / DE DÉCAISSEMENT
Les différents types de flux : leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients pour l'entreprise et pour les banques, leur coût, les évolutions liées à SEPA et les enjeux s’y rapportant, la gestion quotidienne. |
| DU BUDGET D'EXPLOITATION À LA POSITION AU JOUR LE JOUR |
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Les prévisions de trésorerie : |
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- Origine des informations. |
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- Quel horizon ? Quelle périodicité ? Quel niveau de détail ? |
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Tenue de la position au jour le jour, et évolution permanente de cette position. |
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- Mode d'établissement. |
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- Décisions : équilibrages, placement / financement. |
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Quel niveau de détail, quelle utilisation des résultats ? |
Deuxième partie
| LE MARCHE DE CAPITAUX |
| • |
L’organisation du marché financier, son fonctionnement, son évolution |
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Comprendre la formation des taux, lire les courbes |
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| LA GESTION DES RISQUES |
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Chaque opération génère un risque. Comment peut-on se couvrir ? |
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Les différents risques et techniques de couverture. |
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| INITIATION AUX FINANCEMENTS |
| • |
Les crédits court terme : lesquels utiliser, quand et pour quelle durée ? |
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Le coût réel d'un crédit. |
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| LE PLACEMENT DES EXCÉDENTS |
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Les différents types de placements court terme en euros disponibles : lequel utiliser, quand, et pour quelle durée ? |
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| L'APPORT DE L'INFORMATIQUE |
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Quels sont les avantages liés à cet outil, et ses limites ? |
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L’organisation autour de l’utilisation d’un logiciel de trésorerie. |
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Les principaux résultats à obtenir et les pièges à éviter. |
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| LA PRISE DE DÉCISION |
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Etude d'un cas pratique. |
| • |
Prévisions de trésorerie, positions-décisions-arbitrages, détermination du revenu de la banque sur les opérations |
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