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Piloter par le cash, le levier du BFR

Réf AFTE : FOR-0000065 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Trésoriers, DAF et responsables financiers, credit managers, contrôleurs de gestion, comptables, chefs d'entreprises Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Etude de cas Travail de groupe


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Session : 14/09/2017, 15/09/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les leviers permettant de développer la culture cash au sein de votre entreprise - Suivre et gérer le BFR au quotidien - Pouvoir mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Programme

METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH - Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable) et la spécificité d'un pilotage très axé sur le cash Etude de cas : évaluation de la santé financière d'une entreprise au travers de son compte de résultat, de son bilan et de sa génération de cash-flow - Les préalables indispensables - La compréhension du cycle de trésorerie (génération et consommation) - Les prévisions de trésorerie - La communication et l'implication des acteurs - Les indicateurs, tableau de bord, pilotage pour mettre en place et conduire une démarche efficace et pérenne d'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) LE LEVIER DU BFR - CONDUIRE UNE DÉMARCHE D'OPTIMISATION - Le BFR : un enjeu considérable - Le financement du BFR - Les délais de paiement et la LME - L'amélioration des processus amont, clients et fournisseurs, une démarche transverse - Les bonnes pratiques en matière de crédit et recouvrement - Les modes de paiements - Credit management : monter un dossier de crédit, déterminer un score et définir les conditions de règlement, déterminer un profil payeur, une limite de crédit et gérer l'en cours client - Le recouvrement : industrialiser la relance, dématérialiser les processus - Le pilotage du BFR - Les indicateurs de mesure de la performance BFR : les ratios stocks (DIO), clients (DSO) et fournisseurs (DPO), les retards de paiement - Les outils de prévision : cohérence entre prévision de trésorerie et cyclicité du BFR Travail de groupe : mise en place des indicateurs de performance permettant le suivi du cash et analyse des écarts avec les prévisions de trésorerie

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