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Organiser une trésorerie de groupe

Réf AFTE : FOR-0000143 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables projets, cash managers et responsables informatiques de trésorerie Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application Etude de cas


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Session : 03/05/2018,04/05/2018

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

Appréhender au mieux les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe - Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation - Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle - Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

Programme

JOUR 1 : ORGANISER UNE TRESORERIE DE GROUPE LA DÉFINITION D'UNE ORGANISATION ADAPTÉE A LA STRUCTURE DU GROUPE - Légitimité économique (pertinence, positions...) et politique (objectifs, communication...) - Cartographie du CA, la gestion de liquidité existante, les relations bancaires locales - Contraintes réglementaires et documentation nécessaire LA STRUCTURATION DU PROJET - Les architectures bancaires possibles en fonction des types d'entreprises - Techniques et mécanismes (physique, notionnel, mix), mono et multi banques / devises. Avantages et inconvénients LA MISE EN OEUVRE DU PROJET - Facteurs internes, externes - Outils et reporting Exercice d'application - Quel cash pooling pour quelle organisation ? JOUR 2 : GÉRER LES DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS DE LA MISE EN OEUVRE LES PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION - Centraliser à 100% ? - Une organisation optimale : Mono (bancaire/devise) vs Multi : un choix si évident ? - Les blocages et comment les contourner - Les difficultés devise par devise, par zone géographique et par zone règlementaire - Savoir s'adapter : les organisations hybrides - Les poolings régionaux ou satellites - Gestion centrale vs gestion locale de la trésorerie : une organisation de trésorerie différente au quotidien ? LES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTS À LA CENTRALISATION DES SOLDES - POBO/COBO - La gestion en central des risques (change notamment) - La centralisation des relations bancaires LES POINTS CLÉS EN MATIÈRE DE SI : IMPACTS AU QUOTIDIEN - Le Hub de communication bancaire : des choix cruciaux - Architecture client serveur ou SAAS - Format/Canal/Protocole : les différences, l'impact sur les SI Finance en amont et en aval, la traçabilité - La question des intervenants et de la sécurisation : dans un monde connecté quels sont les risques et les enjeux ? - Information bancaire et information financière : les pièges APRÈS LE CASH POOLING - Que faire des devises remontées ? - En profiter pour fluidifier les flux internes - La gestion des risques en central - La gestion de la mise en conformité au niveau central. - Capitaliser sur ce changement en matière d'organisation Étude de cas - Intégration d'un groupe dans une structure centralisée

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