Vous venez tout juste de rejoindre l'équipe de trésorerie d’une entreprise et découvrez les projets de connexion et d'échanges avec vos banques ? Vous êtes au contraire impliqués dans ces projets depuis de nombreuses années mais vous…
Le Conseil et le Parlement européen parviennent à un accord sur les paiements instantanés ! Les demandes des entreprises sur le virement instantané ont été entendues.
Vous souhaitez améliorer la performance de vos processus ? Vous souhaitez réduire les défauts, gagner en agilité grâce à des boucles courtes, réduire la variabilité de vos processus pour mieux répondre aux attentes de vos clients ?
Vous avez une activité en Asie Pacifique ? Vous souhaitez actualiser votre vision globale de l’environnement macroéconomique et politique des pays d'Asie Pacifique mais aussi approfondir les principaux enjeux et défis pour le trésorier d’entreprise…
Vos nouvelles ou futures responsabilités vous incitent à mieux comprendre le métier de trésorier ? Vous souhaitez appréhendez les missions et les enjeux d'une fonction trésorerie ?
La gestion de la trésorerie est devenue un enjeu de taille pour les Daf. De la gestion du cash aux prévisions de trésorerie, en passant par la couverture des risques (taux de change...), quelles sont ces fintechs qui révolutionnent ce poste ?
Quels sont les facteurs clés de succès d'un tel projet ? Quel éditeur convient le mieux à mon contexte, à mes contraintes ? Quelle démarche méthodologique employer en tant que chef de projet ou partie prenante d'une telle initiative ?
Rendez-vous à Lyon pour la 1ère étape des Cercles de L'Agefi. Venez à la rencontre des investisseurs professionnels (institutionnels, banquiers privés, family officers, CGP, trésoriers, asset managers et entreprises).
La commission "ETI" vous invite à sa réunion pour échanger sur les les différentes méthodes pour mettre en place des prévisions de trésorerie mensuelles sur un horizon 12 mois ?
Le choix d'un nouveau système de trésorerie est toujours une étape importante dans la structuration d'un département trésorerie. À l'invitation de la délégation Provence, les points de vue d'un éditeur, d'un cabinet de conseil et d'un trésorier…
Le trésorier est un « animal » curieux, dont les fonctions peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre. C’est cette transversalité qui rend ce métier si passionnant et si difficile à quitter. Les contraintes de recrutement sont donc…
LE FINANCEMENT BANCAIRE• Le financement bancaire du cycle d’exploitation- Le crédit de trésorerie- L'affacturage et l'affacturage inversé- Les autres financements de BFR• Le financement des actifs de long terme- Les financements spécialisés-…
QUE METTRE DANS MON REPORTING ?• Indicateurs pour la gestion de la liquidité• Indicateurs pour la gestion des risques• Autres indicateurs• L’organisation du reporting Travail de groupe• Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre reporting …
INTRODUCTION • Les principales missions du trésorier• La formation de la trésorerie au sein de l’entreprise• Les enjeux des projections de trésorerieBASES DE LA CONSTRUCTION • Les principaux états financiers : compte de résultat, bilan• Les…
PROGRAMME
Jour 1: Cash Management (Gestion de Trésorerie)
Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l’application Kyriba :
• Monitorer la réception des relevés…
LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION D'UN FICHIER EXCEL EFFICACE• Le recueil et l’analyse des besoins• L’élaboration d’un prototype• La fiabilisation et l’industrialisation• Le déploiement et la conduite du changement• La conception de l’architecture• La…