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Optimiser les procédures de trésorerie

Réf AFTE : FOR-0000091 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables middle-office et responsables financiers ou comptables Prérequis : Pratique de la trésorerie et de la culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application - Etudes de cas


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Session : 20/11/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Définir la notion de procédure de trésorerie - Comprendre l'utilité et la pertinence de la formalisation des processus de trésorerie Identifier quels sont les processus les plus importants en trésorerie - Présenter la mise en oeuvre et la gestion des procédures - Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

Programme

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE - La nécessité d'un référentiel partagé et compris par tous - L'environnement et l'organisation opérationnelle d'une fonction trésorerie - Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie LES PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE - Le corpus de la gouvernance opérationnelle - Les politiques de trésorerie - Les procédures de trésorerie Étude de cas - Élaboration d'une politique de gestion de trésorerie LES PROCÉDURES, LES RISQUES ET LES CONTRÔLES EN TRÉSORERIE - Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie - Les risques en trésorerie - Les fonctions de contrôle d'une trésorerie LA MÉTHODOLOGIE DE FORMALISATION DES PROCÉDURES - Les facteurs déclenchants - L'identification des processus de trésorerie - La cartographie des processus de trésorerie - La formalisation des processus identifiés : les procédures - La communication et le contrôle de l'application des procédures EXEMPLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE - Les procédures de gestion des opérations de trésorerie - La gestion des flux - La gestion des règlements - La gestion des soldes Exercice d'application - Élaboration d'un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie - Les procédures de gestion des opérations de marché - Le front-office - Le middle-office - Le back-office Étude de cas - Élaboration d'une politique - Élaboration d'une procédure

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