Vous êtes ici : Accueil »
> Mener un appel d'offres flux bancaires

Mener un appel d'offres flux bancaires

Réf AFTE : FOR-0000069 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers et responsables financiers Prérequis : Pratique de la trésorerie et culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Illustration pratique - Quizz


Retour à la page précédente
Session : 25/04/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro ligne 3 - Station Europe

Contact inscription :

01.42.81.98.39

-

formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements - Optimiser la liquidité et organiser le changement de partenaires bancaires - Améliorer les processus manuels, les ressources et la sécurité

Programme

LES TYPES D'APPELS D'OFFRES FLUX - National, régional ou international - Fusion d'échelles, soldes 0, mix, panorama bancaire, LES ACTEURS - Trésorerie, comptabilité générale, fournisseurs, clients, fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise et dans la(les) banque(s) - Solutions d'outsourcing possibles : avantages et inconvénients LE MEILLEUR TIMING - Les fusions/acquisitions, les refinancements, les fins de semestre/d'année, la gestion des partenaires actuels, ... L'IMPACT SUR LA GESTION DE LA LIQUIDITÉ ? - La mise en place d'une centralisation de trésorerie, le cash pooling notionnel ou la remise des soldes à zéro LA CONDUITE DU PROJET - La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe, l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation... LES PRINCIPALES ÉTAPES - Le recensement des volumes et les coûts actuels, projetés par banques, par entités, par types de flux et par devises - Les outils disponibles : ERP, électronique bancaire et reporting - La détermination des objectifs clés en termes de bénéfices - Les interviews des utilisateurs finaux, des entités participant au projet et des banques envisagées - La définition d'un comité de projet et de pilotage - La rédaction de l'appel d'offres et du cahier des charges - L'utilisation de la grille d'évaluation des réponses des banques et notation - L'organisation des présentations et sélection - La finalisation des aspects contractuels avec le/les partenaire(s) retenu(s) - La rédaction des conventions de tarif et de service - La mise en oeuvre du projet et tests - La mise en production - La revue post-démarrage Illustration pratique - L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples concrets issus de sa pratique professionnelle et permettant d'apporter un illustration pratique des thèmes abordés

Consultez également :