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Les titres négociables à court terme

Réf AFTE : FOR-0000078 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 560 € HT Tarif HT (adhérent) : 430 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprises Prérequis : Culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application


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Session : 22/11/2017

Horaires : de 09:00 à 13:00

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître les différents types de financement désintermédiés court terme - Mettre en place un programme de titres négociables à court terme - Initier un programme de titres négociables à court terme et le gérer sur la durée

Programme

LES MARCHÉS DE TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES COURT TERME - Typologie des financements désintermédiés court terme - Un moyen de financement particulièrement apprécié des grandes entreprises, mais accessible aux ETI - Les acteurs du marché des BT : corporate, OPCVM monétaires, courtiers et banques - Contraintes réglementaires des investisseurs METTRE EN PLACE UN PROGRAMME - Ligne de crédit et rating - Rédaction du dossier de présentation financière à soumettre à la Banque de France - Organiser des rencontres avec les investisseurs et les intermédiaires GÉRER UN PROGRAMME DE BILLET DE TRÉSORERIE - Amorcer le programme et le faire vivre - Construire une courbe de spread cohérente et durable - S'adapter aux besoins des investisseurs Exercices d'application - Calcul des intérêts des différents types TCN à taux fixe (pré- et post-compté), et à taux variable - Détermination les informations pertinentes pour revendre un TCN - Calcul d'un prix de revente - Calcul de la capitalisation d'un intérêt Eonia

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