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Les Paiements internationaux hors SEPA

Réf AFTE : FOR-0000068 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Collaborateurs des services financiers Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Etude de cas


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Session : 22/05/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : Du Côté de la Trinité - 3 rue de la Trinité, 75009 PARIS - Trinité d'Estienne d'Orves

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les échanges interbancaires internationaux et les spécificités liées à l'exécution des paiements dans quelques pays et devises choisis à titre d'exemple - Mettre en oeuvre un projet de dématérialisation en capitalisant les enseignements apportés au niveau intra-européen par la mise en oeuvre du Sepa

Programme

LA CIRCULATION DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX - La présentation des systèmes et des usages interbancaires pour l'échange des ordres de paiement - Les systèmes de compensation en France, en Europe, en Chine, en Inde, au Japon et aux Etats-Unis : bruts et nets, gros montants et masse - Le correspondent banking - Le rôle central de Swift L'IDENTIFICATION DES NUMÉROS DE COMPTE ET DES BANQUES - Les numéros de compte dans le monde : règles générales, Iban et principales spécificités pays - L'identification des banques et des agences : codes BIC/Swift et codes de compensation (National Clearing Codes) EXEMPLES DE PARTICULARITÉS LOCALES - Devise et pays de destination : payer en dollar hors des USA - Déclarations réglementaires et complexités administratives en Russie et en Chine LES MÉTHODES DE TRANSMISSION DES ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX DÉMATÉRIALISÉS - Le choix : débit en France, débit local et débit délocalisé (type MT101). - Les formats d'échange : MT101, XML ISO 20022 et CFONB 320 - Les méthodes de transmission : Swiftnet, Ebics, stations propriétaires et services Web LES POINTS CLÉS D'UN PROJET DE DÉMATÉRIALISATION DES ORDRES INTERNATIONAUX - La gestion du référentiel des coordonnées bancaires - structure, qualité et formation des collecteurs d'information - Le rôle du trésorier comme conseil de la comptabilité pour la tenue du référentiel - Les outils en ligne d'aide à la tenue du référentiel - La classification des ordres : l'organisation des campagnes de règlement et des moyens de transmission des ordres aux banques en fonction des critères tels que : zone EUR/Iban ou pays hors zone, change ou devises convertibles ou non convertibles - La concertation étroite avec les backoffices des banques : les habitudes à modifier, les connaissances des paiements pour la mise à jour du référentiel et le suivi des anomalies Etude de cas : à l'aide d'exemples réels de factures apportées par les stagiaires, recherche des informations de paiement, déchiffrement du "parcours" que suivra le paiement et création des messages (MT101, pain.001) NB : les participants tireront le meilleur profit de la formation en apportant des factures fournisseurs complexes à comprendre ou des paiements compliqués à réaliser

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