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Les fondamentaux des calculs financiers

Réf AFTE : FOR-0000055 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers et collaborateurs amenés à effectuer et à contrôler régulièrement des calculs financiers et devant maîtriser les mécanismes et les formules utilisés pour s'adapter aux situations rencontrées Prérequis : Culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application


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Session : 20/09/2018

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître les formules de calculs financiers usuels - Savoir les appliquer à la gestion de trésorerie

Programme

LES INTÉRÊTS SIMPLES - Les formules de base - Les différents taux de référence et leur calcul LEURS APPLICATIONS : RENDEMENT ET VALORISATION DES TITRES COURTS - Taux précompté - IPA (intérêt payé d'avance) - Taux post compté - IPE (intérêt payable à l'échéance) - Relation entre les taux - L'équivalence des taux précomptés et post comptés - L'équivalence de capitaux Exercices d'application - Crédits à court terme et l'impact des conditions sur le taux effectif global - arbitrage - Nombres débiteurs et créditeurs sur comptes courants et calcul des agios - Valorisations des TCN en IPE et IPA - Valorisation des TCN sur le marché secondaire - Impact des variations de taux sur la valorisation des TCN LES INTÉRÊTS COMPOSÉS - Les formules de base - La relation entre taux nominal et taux réel LEURS APPLICATIONS : RENDEMENT ET VALORISATION DES TITRES COURTS ET LONGS - Les principes de la capitalisation et l'actualisation - Les annuités d'un emprunt : - Les valeurs futures et les valeurs actuelles - Annuités variables et constantes - Les relations entre les paramètres : capital, intérêt, annuité et amortissement - Les taux proportionnels, équivalents et actuariels Exercices d'application - Taux réel, taux actuariel d'un crédit et comparaison - Taux équivalent journalier d'un crédit ou d'un placement - Swaps court terme, OIS (Overnight Index Swap) - Taux de rendement d'une SICAV - Négociation d'un escompte fournisseur - Echéancier d'un emprunt indivis à long terme

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