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Les financements avec structures dérivés

Réf AFTE : FOR-0000077 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprises souhaitant élargir la vision de leur endettement, en optimiser le coût et/ou en diversifier le risque Prérequis : Culture financière Une compréhension du mécanisme des options et swap est un plus mais une mise à niveau est prévue en début de formation. Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application Etudes de cas


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Session : 12/04/2018

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Mieux comprendre l'usage et l'utilité des financements de marché incorporant des dérivés de type swap, options et combinaisons sur taux, devises, actions, matières premières - Comprendre les avantages et les risques associés à ces structures, du point de vue du trésorier et de l'investisseur - Avoir une attitude plus critique face aux diverses propositions des banques et intégrer qu'il est possible de se positionner de manière très variée sur la courbe des taux et/ou par rapport à l'évolution de celle-ci - Le passage en revue de plusieurs structures n'a pas la vocation d'être exhaustif mais de donner une idée de la grande diversité des solutions qui peuvent être proposées

Programme

REVUE DE STRUCTURES AVEC DÉRIVÉS DE TAUX - Les emprunts assortis de caps et floors - Triggered note - Reverse FRN - Leveraged et deleveraged FRN - Step up callable note - Reset note - Constant Maturity Note Exercices d'application - Revue d'exemple d'émission de Reverse FRN et Leveraged FRN - Discussion et présentation par groupe des avantages et risques pour emprunteur et investisseur suivant différents scénarios de taux LES EMPRUNTS DE MARCHÉ INCORPORANT DES DERIVÉS ACTIONS - Convertible - Hybrides (Perpetual Notes) Étude de cas - Revue d'émission convertible et reverse convertible - Discussion et présentation des avantages et limitations pour emprunteur et investisseur suivant différents scénarios économiques STRUCTURES AVEC DÉRIVÉS SUR DEVISES - Dual Currency Note - L'accumulateur de change STRUCTURES AVEC DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES - Commodity Linked Note LE TRAITEMENT COMPTABLE SELON LES NOUVELLES NORMES IFRS

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