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Les bases comptables pour le trésorier

Réf AFTE : FOR-0000057 Durée :2 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 1580 € HT Tarif HT (adhérent) : 1300 € HT Public concerné : Collaborateurs du service trésorerie voulant se familiariser avec la lecture des documents comptables de base et maîtriser l'approche financière de l'entreprise dans le cadre d'une culture cash Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application Etude de cas Quizz


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Session : 19/10/2017 20/10/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre et interpréter les informations contenues dans un bilan et un compte de résultat - S'assurer de la fiabilité des données et exploiter les informations comptables et financières - Communiquer avec les principaux interlocuteurs et collaborateurs comptables et financiers - Relier les flux comptables et financiers aux prévisions de trésorerie

Programme

BASES DE LA COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE - Introduction à la comptabilité - - Les documents de synthèse comptable : - Principes et conventions - Référentiels - Les flux de l'entreprise - Comptabilité en partie double Exercice d'application - Analyse et enregistrement d'une opération : flux certains, flux prévisionnels, relation entre résultat et trésorerie - Organisation comptable - Comptabilité auxiliaire (journal - grand livre - balance) - Les comptes annuels - Inventaire physique - Stocks - Inventaire comptable - Amortissements - Provisions - Régularisation des charges et produits - Affectation du résultat - Notion de Plan Comptable - Tableaux de correspondance des comptes - Analyse des documents de synthèse comptables et financiers - Le Bilan - Le Compte de Résultat - L'annexe Étude de cas - Classement des évènements d'une entreprise et conséquences des opérations sur ses comptes - Évaluation du patrimoine - Construction d'un bilan et d'un compte de résultat UTILISATION DES ÉTATS FINANCIERS - Particularités du secteur d'activité - Bilan : postes significatifs - Compte de résultat : structure - Liaisons entre niveau d'activité et situation de trésorerie - Retraitements de l'information comptable et réalité économique de l'entreprise - Bilan comptable - Bilan fonctionnel et agrégats bilanciels - Reclassement des postes du compte de résultat - Les équilibres structurels - Le Fonds De Roulement - Le Besoin en Fonds de Roulement - Le Solde Net de Trésorerie - L'approche normative - Bilan financier et indicateurs de performance - Financement des immobilisations - Comptabilité analytique : hiérarchie des coûts - Eléments clés de la prévision Quizz - Test de connaissances

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