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Le trésorier et les financements

Réf AFTE : FOR-0000073 Durée :3 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 2550 € HT Tarif HT (adhérent) : 2050 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprise chargés d'assurer la pérennité des ressources de l'entreprise Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application Etudes de cas


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Session : 26/06/18,27/06/18,28/06/18

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3, Europe - Bus 53, Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement - Analyser ses besoins et sélectionner les instruments appropriés - Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridico-financières - Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne

Programme

ET DU TRÉSORIER - Les marchés financiers - Les apporteurs de fonds - L'entreprise LA MISE EN OEUVRE DES FINANCEMENTS - L'analyse des besoins et la stratégie financière - Les prévisions et le plan à long terme - La capacité financière de l'entreprise - La prise en compte des risques financiers - La négociation des conditions juridico-financières Étude de cas - Le « business plan » : un élément important du dossier Exercice d'application - L'élaboration des ratios financiers LE CHOIX DES PRODUITS - Les financements faisant appel au bilan : affacturage, titrisation et reverse factoring - Les financements bancaires : du découvert à l'emprunt long terme (crédit syndiqué, crédit bail) - Les financements de marché : papier commercial (exemple : NEU CP), emprunts obligataires simples (placement privé et public) et obligataires « equity linked » (convertibles, hybrides) Pour chaque produit, analyse des avantages et inconvénients vis-à-vis de la stratégie de financement de l'entreprise et de ses contraintes Étude de cas - Montage et lancement d'un crédit syndiqué LE SUIVI DES FINANCEMENTS - La nécessaire lecture et connaissance des contrats - La relation avec les organismes financiers : banquiers, agents et investisseurs - Les tirages et le contrôle des intérêts : référentiels de taux, calcul d'interpolation et règles de marché - Le remboursement et la sortie anticipée - Le reporting financier : endettement, résultat financier, couvertures et prévisions - La sécurisation (procédures, pouvoirs et contrôles) et le suivi des ratios et des covenants - Les outils de couverture de taux et de change (choix des outils, suivi, retournement) et la comptabilité de couverture - Les systèmes d'information supports Étude de cas pratiques - Suivi d'une titrisation - Suivi d'un crédit syndiqué

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