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Le trésorier et les financements

Réf AFTE : FOR-0000073 Durée :3 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 2550 € HT Tarif HT (adhérent) : 2050 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprise chargés d'assurer la pérennité des ressources de l'entreprise Prérequis : Pas de prérequis Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercice d'application Etudes de cas


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Session : 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : > Voir invitation - , 0 -

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Connaître les techniques et les produits disponibles pour mettre en oeuvre une politique de financement - Savoir sélectionner les instruments appropriés - Acquérir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maîtriser les contraintes juridiques - Maîtriser leur suivi et leur gestion quotidienne

Programme

L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE - Environnement économique, financier et bancaire - Contraintes des banques - Notation et analyse de risques - Références de taux et indices - Politique bancaire LA MISE EN OEUVRE DES FINANCEMENTS - Analyse des besoins et stratégie financière - Prévisions et plan à long terme - Capacités de l'entreprise (garanties, ratios financiers, impact bilan/résultat de l'entreprise) - Relations banques et investisseurs (analyse du risque crédit) - Négociation des conditions juridicofinancières Exercice d'application - Négociation des ratios financiers - Prise en compte des risques financiers et couvertures attachées (taux et change) Étude de cas - Préparation d'un dossier de demande de financement : le « business plan » LE CHOIX DES PRODUITS - Les produits faisant appel au bilan : affacturage, titrisation et reverse factoring - Les produits bancaires : du découvert à l'emprunt long terme (crédit syndiqué, crédit bail) - Les produits de marché : papier commercial (exemple : le billet de trésorerie), produits obligataires simples (placement privé et public) et quasi equity Pour chaque produit, analyse des avantages et inconvénients vis-à-vis de la stratégie de financement de l'entreprise et de ses contraintes Étude de cas - Montage et lancement d'un crédit syndiqué LE SUIVI DES FINANCEMENTS - La nécessaire lecture et connaissance des contrats - La relation avec les organismes financiers : banquiers, agents et investisseurs - Les tirages et le contrôle des intérêts : référentiels de taux, calcul d'interpolation et règles de marché - Le remboursement et la sortie anticipée - Le reporting financier : endettement, résultat financier, couvertures et prévisions - La sécurisation (procédures, pouvoirs et contrôles) et le suivi des ratios et des covenants - Les outils de couverture de taux et de change (choix des outils, suivi, retournement) et la comptabilité de couverture - Les systèmes d'information supports Étude de cas - Suivi d'une titrisation - Suivi d'un crédit syndiqué

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