La migration ISO20022 expliquée aux trésoriers

Compétences visées

• Maîtriser l’utilisation de la norme ISO20002 dans les échanges banques-entreprise

au-delà du SEPA.

• Être en mesure d’identifier les impacts de la nécessaire migration vers cette norme

et de la planifier

• Communiquer en interne sur les changements à prévoir

• Discuter en étant mieux armé avec ses partenaires bancaires et éditeurs

• Identifier les opportunités offertes par cette migration pour optimiser plus

largement le traitement de ses paiements

Programme

INTRODUCTION

Histoire de la norme ISO20022 et

contexte règlementaire international

justifiant de la nécessaire migration

LA SYNTAXE XML

• Dictionnaire

• Syntaxe

• Messages ISO20022

• Gouvernance

• Maintenances des messages

• Versions

L’UTILISATION DES MESSAGES XML

DANS LES ÉCHANGES DE PAIEMENT

DE BOUT-EN-BOUT

• SEPA et Paiements internationaux

• Messages banques-entreprise en détail

LE PROJET DE MIGRATION

• Planning général

• Relation particulière avec les banques

• Format global vs interprétation

bancaire

1. Adresses
2. Remittance Information
3. Purpose codes
4. Regulatory Reporting codes

Illustration pratique

• La formation prévoit un rappel

des principes et des standards qui

définissent les échanges banques-

entreprise et se veut surtout très

pratique avec de nombreuses

illustrations et exemples, issus de

vos propres systèmes, pour identifier

les changements et optimisations à

entreprendre.

Prérequis

Connaissance du fonctionnement des paiements dans son organisation