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Gestion quotidienne et fondamentaux

Réf AFTE : FOR-0000052 Durée :5 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 4070 € HT Tarif HT (adhérent) : 3250 € HT Public concerné : Nouveaux ou futurs collaborateurs d'un service trésorerie d'entreprise et plus généralement toute personne souhaitant mieux appréhender les bases du métier, les enjeux et le fonctionnement d'un service trésorerie d'entreprise. Tout collaborateur d'un service trésorerie souhaitant valider par un certificat (optionnel) ses acquis en gestion de trésorerie quotidienne Prérequis : Culture financière et bases comptables Moyens pédagogiques: Formation présentielle Exercices d'application et étude de cas


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Session :

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3 rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro ligne 3 - Station Europe

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les missions, l'environnement (interne et externe), les enjeux financiers, et le rôle de la fonction trésorerie

Programme

INTRODUCTION - Rôle et missions de la fonction trésorerie - La formation de la trésorerie de l'entreprise : les différents processus de l'entreprise - De la comptabilité bancaire à la gestion de trésorerie - Les enjeux de la gestion de trésorerie - Les interactions avec les autres métiers de l'entreprise LES BANQUES ET CONDITIONS BANCAIRES - L'environnement bancaire - Les différents axes de rémunération des banques - La politique et la négociation des conditions bancaires - Le contrôle de la bonne application des conditions bancaires Exercice d'application : - Contrôle de ticket d'agios et d'échelles d'intérêt - Calculs d'enjeux avant négociation LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT - Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents supports - Les problématiques de sécurisation : paiements et encaissements Exercice d'application : - Optimisation de la gestion des flux LA GESTION AU JOUR LE JOUR - La position de trésorerie quotidienne : définition, différences avec la position comptable et la position de la banque - L'élaboration de la position de trésorerie : quotidienne de 10 jours à un mois glissant, mensuelle sur 3 mois glissants - Les décisions de trésorerie court terme : équilibrage, financement et placement - La gestion de trésorerie informatisée - La gestion de trésorerie au sein d'un groupe : enjeux et outils d'optimisation Exercice d'application - Optimisation du choix de tirage de ligne de crédit LE MARCHÉ MONÉTAIRE - L'organisation et le fonctionnement du marché monétaire, - Le rôle de la banque centrale et des banques commerciales - Les taux de référence LA GESTION DES RISQUES - Les riques de change et de taux : mesure et enjeux - La politique de couverture de ces risques : définition et suivi des positions, produits autorisés, reporting - Les produits simples de couverture : fermes et optionnels - La gestion du risque client : définition, enjeux et produits couverture Exercices d'application - Achats et ventes de devises - Utilisation de stratégies de couverture BUDGET ET PRÉVISIONS - Compréhension des états financiers : bilan, compte de résultat, annexes - Traduction comptable des transactions opérationnelles : cycles client et fournisseur - Techniques d'élaboration de budget et prévisions Etude de cas - Élaboration de prévisions et analyse des résultats

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