Paris IDF

5 ans d’expérience en gestion de trésorerie dans divers secteurs d’activités (industrie, Services).
Compétences :
- Gestion quotidienne de la trésorerie : cash pooling et gestion manuelle en euros et devises, gestion des placements, reporting, prévisions
- Clôture mensuelle : calculs des intérêts comptes courants, divers reportings mensuels, analyses
- Garanties : mise en place et suivi des garanties bancaires
- Change : mise en place et suivi des couvertures de change, reporting
- Back Office : ouvertures de comptes bancaires dans différents pays, gestion des pouvoirs bancaires
- Gestion des relations avec les banques
- Gestion des relations avec les filiales du groupe : formation et mise en place de procédures interne de gestion
- Divers travaux : participation au changement de logiciel de trésorerie, sécurisation des moyens de paiements, fiabilisation des prévisions, études sur les flux, contrôle des conditions bancaires, suivi et analyse des frais
- Outils de gestion de trésorerie et informatique : Kyriba, cashpooler (Datalog), Ebank (Sage), MS-OFFICE
- Formation : Bac + 5 en finance
- Anglais : niveau professionnel

Vous pouvez directement me contacter par mail à treso.job@gmail.com