FORMATION
TRÉSORERIE
|
| Nous formons les trésoriers de demain |
|
|
Formation animée par : |
|
Julia ALLALI
|
|
| Personnes
concernées |
| |
| Trésoriers et responsables financiers. |
|
| Objectifs |
| |
Préparer la conduite d’un projet appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements/encaissements, optimiser la liquidité, organiser le changement de partenaires bancaires, améliorer les processus manuels, les ressources, la sécurité et préparer la mise en place de SEPA.
|
|
| Durée |
| |
| 1 jour, soit 7 heures |
|
| |
|
| Sessions |
| |
| Lundi 13 février 2012 |
|
| |
|
| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
| |
|
| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
| |
|
|
Tarif adhérent
AFTE |
|
617,00 € HT |
737,93
€
TTC |
|
Tarif non-adhérent AFTE |
|
780,00 € HT |
932,88
€ TTC |
|
| |
| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
| |
|
|
Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
|
| |
| Temoignages |
| |
“Clarté des explications et expérience de formateur."
Walter - Adjoint au chef logistique
|
|
| |
|
| |
| |
Cycle 2 : La gestion et la sécurité des flux
|
Réf AFTE : 12S204
|
|
| |
|
| |
Plan de la formation |
|
| |
|
| |
QUELS TYPES D’APPELS D’OFFRES FLUX : domestique, régional ou international ?
Fusion d’échelles/soldes 0/mix, panorama bancaire, géographique, etc.
|
| • |
Les acteurs de l’appel d’offres flux et outsourcing : trésorerie, comptabilité générale/fournisseurs/clients, fiscalité juridique, Informatique et direction dans l’entreprise/dans la(les) banque(s).
Solutions d’outsourcing possibles : avantages & inconvénients.
|
| • |
Quand est-il approprié de lancer un appel d’offres flux ?
Fusion/acquisition, refinancements, fins de semestre/d’année, gestion des partenaires actuels, etc.
|
| • |
Comment mener le projet ? Cartographie, conduite du projet en interne/avec une aide externe, staff, méthode, outils disponibles, calendrier, communication, motivation, etc.
|
| • |
Principales étapes : des volumes et coûts actuels, l’appel d’offres.
Recensement des volumes et coûts actuels/projetés par banque/entité/type de flux et devise. Outils disponibles : ERP/électronique bancaire/reporting banques. Détermination des objectifs clés en termes d’économies, etc. Interviews des utilisateurs finaux/entités participant au projet et des banques envisagées. Liste des participants au projet. Information au management.
|
| • |
Appels d’offres, notation des réponses, présentations et présélection.
Rédaction de l’appel d’offres/cahier des charges. Exemples, sources, description de l’organisation, des processus, schéma cible, etc.). Utilisation de la grille d’évaluation des réponses. Notation des réponses des banques. Présentations bancaires. Sélection des meilleures réponses et annonce. Négociation de la documentation. Information au management.
|
| • |
Sélection, implémentation et revue post-implémentation. Finalisation des aspects contractuels avec le/les partenaire(s) retenu(s). Rédaction des conventions de tarif/de service. Annonce officielle.
Implémentation du projet et tests. Mise en production. Revue postimplémentation. |
|
| |
|
|
|
Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
