FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Alain GIRARDEAU-MONTAUT
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| Personnes
concernées |
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| Trésorier, Responsable Achats en charge des activités sur les Matières premières, l’Énergie (Carburants, Gaz, Électricité), le CO2, la Météo, le Crédit. |
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| Objectifs |
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Comprendre comment se fabriquent les prix sur ces marchés, identifier les risques, et aborder les techniques de couverture à travers des exemples simples.
Mettre en place l’organisation interne, produire l’information auprès de la direction générale et la comptabilité IFRS.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Mercredi 8 septembre 2010 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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600,00 € HT |
717,60
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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760,00 € HT |
908,96
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 4 : La gestion des risques financiers
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Réf AFTE : 10S405
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Plan de la formation |
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| INTRODUCTION : |
| Les autres risques : matières premières, énergies, CO2, météo, crédit : |
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éléments communs et différences, |
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plan de la journée.
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| RISQUES MATIÈRES PREMIÈRES : MÉTAUX, PRODUITS AGRICOLES,... |
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Marchés primaires, logistiques, régulations, spéculation (déterminants du prix).
Marchés de Futures, OTC, Indices, et ETF.
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| RISQUES ÉNERGIES : PÉTROLE, CARBURANTS, GAZ, ÉLECTRICITÉ |
| • |
Marchés primaires, logistiques, régulations (déterminants du prix).
Marchés de Futures, OTC, Indices, et ETF.
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| RISQUE : CO2 |
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Kyoto et quotas. |
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Marchés organisés des quotas d’émission, spot, terme, OTC, Indices.
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| EN COMMUN POUR CES TROIS RISQUES : |
| • |
Outils de couverture : marchés financiers. |
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Stratégies : exemple. |
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Reporting et aspects comptables.
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| RISQUES MÉTÉO, CLIMAT |
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Indices et Instruments financiers disponibles.
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| RISQUES DE CRÉDIT |
| • |
Indices et Instruments financiers disponibles.
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| EN COMMUN POUR CES DEUX RISQUES : |
| • |
Organisation interne et identification du risque/pertinence de la couverture financière. |
| • |
Outils de couverture : marchés financiers, assurances. |
| • |
Stratégies : exemple. |
| • |
Reporting et aspects comptables.
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| CONCLUSION |
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Mise en oeuvre d’un projet de gestion de ces risques : |
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- Identification du risque : études de corrélation, |
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- Collaborations extra-financières, |
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- Rôle de la direction générale, comité des risques, systèmes d’info, comptabilité... |
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
