FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Les trésoriers et leurs collaborateurs qui sont amenés à effectuer régulièrement un certain nombre de calculs financiers de base et qui doivent maîtriser les mécanismes et les formules utilisés. |
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| Objectifs |
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Mieux appréhender et exploiter les formules de calculs financiers de base.
Ce séminaire n’implique aucune connaissance mathématique particulière, les notions nécessaires à la compréhension des différentes étapes de calculs étant expliquées au fur et à mesure de la formation.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Mercredi 19 septembre 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737.932 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932.88 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de disposer d'une calculatrice qui, outre les quatre opérations de base, possède les fonctions 1/x et yx.
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| Temoignages |
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"Ce stage m'a permis un excellent aperçu de la fonction trésorerie. A suivre pour approfondir puisque je débute. Merci."
Dominique - Assistante manager
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S105
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Plan de la formation |
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| LES INTÉRÊTS SIMPLES |
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Rappel des formules de base. |
| Application à la gestion de trésorerie : |
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Net d'un crédit ou d'un escompte et impact des conditions sur le taux effectif, |
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Calculs sur les Titres de Créances Négociables à moins d'un an à taux fixe, |
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Valorisation en IPA(1) et IPE(2), |
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Valorisation sur le marché secondaire, |
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Impact des variations de taux sur la valorisation, |
| • |
Equivalence des taux précomptés et postcomptés, |
| • |
Nombres et calculs sur comptes courants et agios.
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| LES INTÉRÊTS COMPOSÉS |
| • |
Rappel des formules de base. |
| • |
Valeurs actuelles et valeurs futures. |
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OIS (Overnight Index Swap) : principes et calculs. |
| Application à la gestion de trésorerie : |
| • |
Taux actuariel. Taux réel d'un crédit, et comparaison du coût des différents crédits, |
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Taux équivalent journalier, |
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Calculs sur les swaps, |
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Emprunt à long terme : amortissements, intérêts, prévisions de frais financiers,... |
(1) intérêt payé d'avance
(2) intérêt payable à échéance |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
Quelques mois à peine après la publication d’une proposition de directive du Conseil européen sur un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF), la polémique enfle sur son efficacité attendue, son champ d’application et, en premier lieu, ses impacts prévisibles...
