FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Les nouveaux collaborateurs qui viennent d’intégrer un service trésorerie d’entreprise, ou les chargés de clientèle de banques et tous ceux qui souhaitent mieux appréhender les moyens disponibles pour placer les liquidités disponibles et les enjeux s’y rapportant. |
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| Objectifs |
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Gérer des excédents de trésorerie occasionnels ou permanents et acquérir ou approfondir les techniques de placement à court terme en euro de manière à optimiser la réalisation de ces opérations dans le respect des règles internes qui sont imposées.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 19 novembre 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737.932 €
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932.88 € TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de disposer d'une calculatrice qui, outre les quatre opérations de base, possède les fonctions 1/x et yx.
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| Temoignages |
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"Conforme avec le programme de la journée de formation."
Jean-Rémi - Responsable Cash Management
"Maîtrise du sujet parfaite - J'ai pu assimiler beaucoup de sujets et pu les comprendre."
Dominique - Assistant Trésorerie
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Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S106
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Plan de la formation |
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| LE CADRE DES PLACEMENTS |
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Pourquoi placer : l’enjeu lié à la (non) rémunération des comptes de banque. |
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L’évolution du cadre législatif et réglementaire.
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| LES CHOIX PRÉALABLES |
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Gestion propre ou gestion déléguée. |
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Signature autorisée et répartition des engagements. |
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Critères de taux retenus (taux fixe, variable, révisable).
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| LES TYPES DE PLACEMENT DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE |
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Les dépôts bancaires. |
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Les T.C.N. (Titres de Créances Négociables) : |
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- Certificat de Dépôt, |
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- Billets de Trésorerie. |
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Les OPCVM : |
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- FCP et SICAV. |
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Les opérations sur titres : |
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- Pensions, prêts de titres. |
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Pour chaque type seront analysés :
Les caractéristiques financières et fiscales, les contraintes, les risques, et les calculs s’y rapportant, tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire. Ils seront comparés en termes de rentabilité, de risque, de liquidité, et de sensibilité.
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| MODE OPÉRATOIRE DES PLACEMENTS |
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Les intermédiaires possibles (banques, courtiers, ...) et les critères de choix en fonction du support retenu. |
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La négociation et les modes de rémunération des intermédiaires.
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| LE BACK-OFFICE |
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Missions et contraintes : |
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- Exécution des opérations, enregistrement,
- Suivi et contrôle des positions, alertes,
- Autres fonctions. |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
Quelques mois à peine après la publication d’une proposition de directive du Conseil européen sur un système commun de taxe sur les transactions financières (TTF), la polémique enfle sur son efficacité attendue, son champ d’application et, en premier lieu, ses impacts prévisibles...
