Formations 2010 - Publié le 12 octobre, 2009 - 18:58. |
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FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Olivier CLYTI
Anne GOBERT
Jacques MOLGO
Franck SOUILLARD
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| Personnes
concernées |
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| Trésorier, responsable financier. |
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| Objectifs |
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Comment appréhender et gérer le risque de change et comment déterminer sa position et son risque, puis étudier les outils permettant d’assurer la couverture souhaitée.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1.065,00 € HT |
1.273,74
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1.365,00 € HT |
1.632,54
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 4 : La gestion des risques financiers
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Réf AFTE : 10S402
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Adhérent
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| Prix HT : |
1.065,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
1.365,00
€ |
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Plan de la formation |
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| RAPPEL SUR LE MARCHÉ DES CHANGES |
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Le marché au comptant : cas pratiques de cotations. |
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Le change à terme. |
| • |
Les "swap cambistes".
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| LES OPTIONS : INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE |
| • |
Principes généraux et définition des contrats. |
| • |
Caractéristiques et vocabulaire des options. |
| • |
Notion de valeur intrinsèque et de valeur temps. |
| • |
Exemples de couverture simple : Import - Export. |
| • |
Les déterminants de la valeur d'une option : Delta, Véga, …. |
| • |
Les spécificités du marché des options de change. |
| • |
Notion de Smile et de Skew, de Risk Reversal. |
| • |
La gestion en delta neutre. |
| • |
Les différentes stratégies de couverture. |
| • |
Tunnel à prime zéro. |
| • |
Utilisation des options exotiques dans la couverture. |
| • |
Produits structurés et couverture. |
| • |
Les Normes IFRS et la couverture du risque de change. |
Formation complémentaire recommandée : Les règles de marché : vocabulaire, fonctionnement et terminologie des salles de marché
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Adhérent
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| Prix HT : |
1.065,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
1.365,00
€ |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
