FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Bruno BLANCHET
Alain VINAY
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers et credit managers. |
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| Objectifs |
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Maîtriser les caractéristiques des différents moyens d’échanges de flux sur le marché domestique, et faire évoluer ceux employés dans l’entreprise en prenant en compte les impacts qui vont apparaître dans les relations avec les banques, les clients et les fournisseurs. Identifier les moyens de paiement à promouvoir auprès des commerciaux afin de les adapter à la typologie des clients, à leur profil payeur et aux objectifs de BFR. Maîtriser les conséquences des décisions à prendre ou à proposer sur les conditions négociées avec le client.
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| Durée |
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| 2 jours, soit 14 heures |
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| Sessions |
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| Jeudi 9 et vendredi 10 février 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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1170,00 € HT |
1399,32
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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1480,00 € HT |
1770,08
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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| Temoignages |
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“Bonne présentation des formateurs. Très bonne qualité des documents."
Noel - Chef département trésorerie
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Cycle 2 : La gestion et la sécurité des flux
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Réf AFTE : 12S201
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Session reportée au 9 et 10 mai 2012.
Plan de la formation |
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Chacun des moyens de paiement utilisables sur le marché français a ses caractéristiques propres.
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TANT DU POINT DE VUE DU DÉBITEUR QUE DU CRÉANCIER, IL EST NÉCESSAIRE D'EN CONNAÎTRE ET DE COMPRENDRE :
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Les caractéristiques générales et la législation s'y rapportant, |
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Les conditions bancaires (frais et dates de valeur) appliquées, |
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Les circuits bancaires s'y rapportant (EIC, CORE, TARGET2 …), |
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Les délais bancaires (traitement, information), |
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La gestion en termes de trésorerie, |
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La gestion administrative et comptable, |
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Les modes de transmission entre l'entreprise et sa banque (EBICS, SWIFTNet), les flux dématérialisés, |
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La fiabilité, les risques de fraude et les moyens d'y remédier, |
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Les droits attachés à chaque support, |
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Les possibilités de mobilisation, |
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Les possibilités de relance préventive et de recours dérogatoire au droit commun, |
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Les garanties qui peuvent y être attachées. |
CHACUN DE CES POINTS SERA ABORDÉ POUR :
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Le chèque, (avec les modifications liées à l'E.I.C.), |
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Le virement, le virement commercial - VCOM - et le virement SEPA (SCT), |
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Les effets de commerce, |
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La LCR directe en banque, |
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Le TIP et le Prélèvement, |
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Le débit direct SEPA (SDD), |
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Les moyens télématiques (TEP, TVR, ....), |
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La carte bancaire SEPA, |
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Les moyens de paiement par internet.
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REMARQUE
Ce séminaire est organisé conjointement avec l'Association des Credit Managers (AFDCC), et sera animé à la fois par un trésorier d'entreprise et un représentant de l'AFDCC. |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
