FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Dominique EXPERT
François GOUESNARD
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| Personnes
concernées |
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| Tous ceux qui, au sein du service trésorerie de leur entreprise, sont amenés à définir et mettre en place une politique de financement. |
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| Objectifs |
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Maîtriser les techniques et les produits pour faire les bons choix et assurer la pérénité des financements d’une entreprise par la sélection et la mise en place des instruments de financement appropriés.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Lundi 6 février 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737,93
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932,88
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 3 : La gestion des financements
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Réf AFTE : 12S302
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Session reportée au 4 avril 2012.
Plan de la formation |
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| Préalable : place de l’entreprise dans son environnement financier et bancaire |
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Place de l’entreprise dans son secteur, le monde / sa région – forces & faiblesses
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Paysage bancaire et financier « disponible » pour l’entreprise
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Financements de marché et/ou bancaire : mesure de l’accès de l’entreprise au marché financier et choix des banquiers partenaires, définition des missions à confier à chacun
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Préparation de la politique de financement
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| Les marchés financiers |
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Les marchés de capitaux et les couvertures |
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Les contraintes bancaires |
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| Les financements ct causes |
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Rappel rapide de l’éventail
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Panorama des sûretés et garanties susceptibles d’être remises
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Choix des instruments retenus.
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| Les financements ct non causes |
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Marché des BT, STEP, ECP, USCP : accès, fonctionnement.
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Financements bancaires « en blanc » : comment les harmoniser et les sécuriser.
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| Les financements à moyen et long terme |
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Calcul des besoins / capacité d’endettement
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Travaux préalables sur les cash flows futurs, sûretés et garantie à remettre |
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Passage en revue des différents outils : le crédit moyen terme - stand by, les Multi Option |
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Facilities (MOF) – crédit syndiqué, les opérations de marché : EMTN, BMTN, les financements obligataires, les convertibles, les financements de projet, les financements structurés (dont titrisation) – mesure de l’impact sur le bilan de la banque, arbitrage entre les différents instruments.
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Formation complémentaire recommandée :
Les financements: négocier, mettre en place et suivre ses financements
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
