FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Dominique EXPERT
François GOUESNARD
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| Personnes
concernées |
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| Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui, au sein du service trésorerie de leur entreprise, sont amenés à amenés à définir / remettre à plat une politique de financement dans un entreprise. |
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| Objectifs |
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Faire les bons choix pour assurer et pérenniser les financements d’une entreprise par la sélection et la mise en place des instruments de financement appropriés.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Mardi 16 mars 2010 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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600,00 € HT |
717,60
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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760,00 € HT |
908,96
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 3 : La gestion des financements
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Réf AFTE : 10S302
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Plan de la formation |
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| Préalable : place de l’entreprise dans son environnement financier et bancaire |
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Place de l’entreprise dans son secteur, le monde / sa région – forces & faiblesses
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Paysage bancaire et financier « disponible » pour l’entreprise
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Financements de marché et/ou bancaire : mesure de l’accès de l’entreprise au marché financier et choix des banquiers partenaires, définition des missions à confier à chacun
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Préparation de la politique de financement
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| Les financements ct causes |
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Rappel rapide de l’éventail
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Panorama des sûretés et garanties susceptibles d’être remises
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Choix des instruments retenus & précautions à prendre pour la mise en place de chacun d’entre eux
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| Les financements ct non causes |
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Marché des BT, STEP, ECP, USCP : accès, fonctionnement, précautions à prendre
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Financements bancaires « en blanc » : comment les harmoniser et les sécuriser, précautions à prendre
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| Les financements à moyen et long terme |
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Calcul des besoins / capacité d’endettement
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Travaux préalables sur les cash flows futurs, sûretés et garantie à remettre |
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Passage en revue des différents outils : le crédit moyen terme - stand by, les Multi Option |
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Facilities (MOF) – crédit syndiqué, les opérations de marché : EMTN, BMTN, les financements obligataires, les convertibles, les financements de projet, les financements structurés (dont titrisation) – mesure le l’impact sur le bilan de la banque, arbitrage entre les différents instruments (les précautions à prendre seront mises en avant pour chaque instrument)
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Mise en place proprement dite : sélection et choix des conseils, rédaction des « term sheets » et des contrats définitifs
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| Suivi des choix |
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Suivi des marchés financiers
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Suivi de la relation bancaire |
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Reporting financier
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Préparer et amener les mesures correctrices
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Formation complémentaire recommandée :
Les financements: mettre en œuvre, gérer et suivre ses financements
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
