| LES NOUVEAUX OBJECTIFS DU REPORTING DE TRÉSORERIE |
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Les enjeux de la fonction |
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Reporting / contrôle, quel périmètre pour la fonction |
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Les approches pour répondre aux contraintes modernes : |
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- Les analyses métiers, |
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- Les analyses à forte valeur ajoutée, |
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- Les STB (Straight Through Business), STI (Straight Through Information) et STC (Straight Through Company).
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| LES SPÉCIFICITÉS D'UN REPORTING DE TRÉSORERIE |
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La gestion micro et macroéconomique. |
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La complexité des données suivies. |
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La nécessité de couvrir des périmètres exhaustifs. |
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La nécessité de maintenir une dynamique dans la publication (volatilité de l'environnement). |
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Aspect sécurité, respect des procédures.
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| LES CLÉS D'UN PROCESS DE REPORTING : QUEL MANAGEMENT POUR UN REPORTING JUSTE, CLAIR, LU ET PÉRENNE ? |
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Les hommes. |
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La communication. |
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Les outils-revue de l'offre actuelle. |
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Les types de reporting. |
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Organiser le processus en tirant le meilleur parti de chacune de ses composantes (hommes, systèmes, données, procédures). |
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Gérer la pression liée au temps et aux délais de publication.
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| LE REPORTING DE FLUX ET DE POSITION |
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Le tableau des flux de trésorerie |
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L’état de cash-flow |
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Le tableau de financement |
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Le suivi de la dette
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| LE REPORTING DES PERFORMANCES |
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Évaluation de la qualité de la gestion de trésorerie |
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Suivi du résultat financier |
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Mesure de l’atteinte des objectifs |
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Reporting des services bancaires
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| LE REPORTING DES RISQUES |
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Le risque de change |
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Le risque de contrepartie |
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Le risque de taux
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| LE REPORTING DES POSTES DU BFR |
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Le poste Clients |
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Le poste Fournisseurs
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| Etude d’exemples concrets : Les participants sont invités à se munir d’un exemple de leur reporting actuel pour compléter cette phase d’étude. |
Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
