FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Bruno GRÉPINET
Pedro JIMENEZ
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers, directeurs financiers. |
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| Objectifs |
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Mettre en œuvre un projet de cash pooling paneuropéen et enrichir cette réflexion au travers de l’étude d’une telle réalisation dans un groupe de dimension internationale.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Mercredi 14 mars 2012 |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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617,00 € HT |
737,93
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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780,00 € HT |
932,88
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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| Temoignages |
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“Supports variés, exercices pratiques qui font bien comprendre et participer à la formation."
Catherine - Trésorier adjoint
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Cycle 1 : Les bases du métier
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Réf AFTE : 12S110
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Plan de la formation |
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| DÉFINITION DU PROJET DE CASH POOLING |
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Définir un projet "idéal" : La légitimité politique, la légitimité économique |
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Etablir un état des lieux : Cartographie de la gestion de trésorerie existante |
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| LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PROJET |
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Les acteurs |
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- Entreprises |
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- Banques |
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Les techniques |
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- Zero Balancing Account (ZBA) |
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- Cash Pooling Notionnel |
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- Comparaison des deux techniques |
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Les éléments associés |
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- Electronic banking |
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- Services associés |
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| LA MISE EN OEUVRE DU PROJET |
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Les facteurs internes : les principales caractéristiques, les bonnes questions à se poser |
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Les facteurs externes : la gestion des tiers (banques), les contraintes légales, les appels d’offres |
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La mise en place effective |
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| EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE DANS UN GROUPE INTERNATIONAL |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
