FORMATION
TRÉSORERIE
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| Nous formons les trésoriers de demain |
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Formation animée par : |
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Christophe CHEVALIER
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| Personnes
concernées |
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| Trésoriers, directeurs financiers, auditeurs. |
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| Objectifs |
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Saisir les enjeux liés à la sécurité des moyens de paiement et mettre en place dans l’entreprise les structures et les procédures nécessaires pour réduire autant que possible les risques liés aux opérations de règlement.
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| Durée |
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| 1 jour, soit 7 heures |
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| Sessions |
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| Vendredi 26 mars 2010 (Date recommandée pour le cycle d’initiation) |
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| Horaires :
9H-12H15 - 13H45-17H45 |
| Accueil
:
20 minutes avant |
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| Tarifs
par
stage (TVA 19,6%) |
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Tarif adhérent
AFTE |
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600,00 € HT |
717,60
€
TTC |
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Tarif non-adhérent AFTE |
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760,00 € HT |
908,96
€ TTC |
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| Ces
tarifs
comprennent : le suivi des cours, les exercices et supports de cours, les pauses et déjeuners. |
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Calculatrice : Il est indispensable de se munir d'une calculatrice pour la réalisation des exercices pratiques.
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Cycle 2 : La gestion et la sécurisation des flux
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Réf AFTE : 10S203
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Plan de la formation |
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| LA FRAUDE |
Ampleur, typologie et mécanismes traditionnels de fraudes (à partir d'exemples précis). Il est souhaitable d'appréhender les différents types de fraudes qui peuvent ętre mises en oeuvre, ainsi que l'endroit oů cette fraude peut avoir lieu, de manière à pouvoir la contrer.
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| LA SÉCURISATION DES MOYENS DE PAIEMENT PAPIER |
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Le chèque, le virement, ... |
| • |
Pour chaque mode de règlement, seront analysés successivement : |
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- Les règles de base indispensables à respecter, en interne d'une part, en partenariat avec la banque d'autre part, |
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- Les différents services proposés par les banques, |
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- Les solutions proposées par des partenaires externes.
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| L'ORGANISATION DE LA TRÉSORERIE AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FINANCIÈRE |
| • |
La mise en place d'un réseau, |
| • |
Le rapprochement bancaire automatique.
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| LA DÉMATÉRIALISATION DES MOYENS DE PAIEMENT |
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La dématérialisation est-elle une solution ? Les conditions pour qu'elle le soit. |
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Les solutions proposées par l'environnement actuel : |
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- ETEBAC 5, son avenir ? Ses successeurs à terme, |
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- Paiements sécurisés sur internet (cartes à puces), |
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- Le Virement Commercial : un exemple de moyen de paiement, |
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- Stratégie dans la dématérialisation, |
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- La centralisation des règlements au service de la rationalisation des flux et de la sécurité, |
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- La sécurité en interne : le principe des bons à payer sécurisés, |
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- La messagerie sécurisée au service de la sécurité interne.
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| LES ENJEUX DE LA DÉMATÉRIALISATION |
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Les gains de productivité, complément de la dématérialisation.
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| LES ASPECTS JURIDIQUES DES MOYENS DE PAIEMENT |
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Comment se prémunir, |
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Comment réagir face à une tentative ? Auprès de qui ? |
| • |
La jurisprudence.
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| LES CARTES BANCAIRES |
| • |
Proximité et VAD ; quelques éléments de réflexions. |
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Adhérent
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| Prix HT : |
600,00 € |
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Non-adhérent |
| Prix HT : |
760,00
€ |
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Cet ouvrage a pour objectif de définir le crédit inter-entreprises, d’en expliquer l’origine mais aussi de donner des clés pratiques pour le maîtriser et l’optimiser, sachant que, comme dans bien des domaines, la réponse est entre les mains de celui qui pose la question. Dans l’entreprise, la solution a pour nom gestion.
A un moment charnière pour l’Europe, il est indispensable que l’AFTE fasse entendre sa voix dans un contexte où les réformes, au mieux ne traitent pas les vrais enjeux pour les entreprises, au pire en font les victimes collatérales de mesures visant les marchés financiers...
